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自发行以来
安本标准 - 欧元高收益债券基金 (欧元) A2 26.88 2025/05/27 N/A +1.25% -0.19% +1.58% +1.12% +5.58% +15.65% +22.26% +168.84% 5.92%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 18.71 2025/05/27 N/A +1.46% -0.37% +1.41% +1.63% +6.67% +18.87% +28.50% +322.35% 6.89%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.66 2025/05/27 N/A +0.56% -2.15% -2.11% -1.10% +0.01% -4.25% -12.40% -43.41% 6.40%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.47 2025/05/27 1.50 +1.36% -1.97% -2.23% 0.00% -0.80% -4.48% -8.79% N/A 6.82%
贝莱德环球高收益债券基金 (澳币) A8对冲股份 5.71 2025/05/27 N/A +1.78% -1.55% -1.25% -0.70% +0.98% -2.39% -8.79% N/A 6.22%
贝莱德环球高收益债券基金 (港币) A6对冲股份 42.98 2025/05/27 N/A +1.75% -1.51% -1.46% -0.81% -0.12% -5.58% -12.71% N/A 6.11%
贝莱德环球高收益债券基金 (美元) A2 31.62 2025/05/27 1.30 +2.43% -0.16% +1.80% +1.84% +7.40% +18.38% +23.23% N/A 6.14%
贝莱德环球高收益债券基金 (美元) A6 5.93 2025/05/27 N/A +1.89% -1.33% -1.09% -0.50% +0.91% -2.15% -9.05% N/A 6.09%
贝莱德美元高收益债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.83 2025/05/27 N/A +1.69% -1.39% -1.41% -0.63% +0.72% -2.85% -8.31% N/A 6.25%
贝莱德美元高收益债券基金 (港币) A6对冲股份 31.26 2025/05/27 N/A +1.63% -1.29% -1.77% -0.79% -0.44% -5.64% -11.42% N/A 6.26%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A2 42.52 2025/05/27 1.43 +2.31% +0.07% +1.50% +1.84% +7.13% +18.37% +25.50% N/A 6.28%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A6 4.33 2025/05/27 N/A +1.64% -1.14% -1.47% -0.69% +0.57% -2.91% -8.26% N/A 6.35%
贝莱德美元高收益债券基金 (南非兰德) A8对冲股份 79.16 2025/05/27 N/A +1.72% -1.15% -1.28% -0.47% +0.80% -2.08% -5.94% N/A 6.29%
富兰克林欧元高息基金 5.17 2025/05/27 N/A +0.98% -1.34% -0.77% -0.96% +0.58% +0.19% -5.48% N/A 5.49%
富兰克林高息基金 (美元) A (每月派息) 5.20 2025/05/27 N/A +1.56% -1.70% -1.70% -0.95% +0.19% -1.70% -6.64% -48.00% 6.31%
景顺策略债券基金(美元) A MD 分派股份 11.26 2018/11/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.62% 0.00%
施罗德环球基金系列 - 环球高收益 (美元) A类股份 累积单位 58.33 2025/05/27 1.69 +3.04% -0.34% +1.61% +1.27% +7.96% +19.71% +29.11% +191.65% 6.30%
邓普顿环球高息基金 5.46 2025/05/27 N/A +2.82% 0.00% -0.73% +1.11% -2.85% -9.00% -19.11% N/A 7.37%
 
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