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自发行以来
安本环球 - 亚洲当地货币短期债券基金(美元) A2 7.07 2022/09/02 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -4.88% +6.36% +35.12% 1.91%
安本标准 - 新兴市场债券基金 (美元) A2 46.17 2025/04/16 N/A -3.01% -1.31% -2.21% -0.87% +5.48% +10.28% +12.93% +361.75% 11.23%
安本标准 - 欧元高收益债券基金 (欧元) A2 26.18 2025/04/16 N/A -1.58% -1.33% -0.51% -1.53% +4.12% +8.93% +22.82% +161.80% 7.28%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 18.17 2025/04/16 N/A -2.26% -1.84% -1.09% -1.30% +5.58% +12.30% +31.10% +310.16% 7.22%
联博 - 短期债券基金 (美元) A2 19.45 2025/04/16 N/A +0.57% +1.41% +1.89% +1.51% +4.85% +8.54% +6.93% N/A 1.46%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 15.77 2025/04/16 N/A -0.69% +0.45% +1.68% +0.77% +5.98% +22.34% +44.94% +57.70% 3.16%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.57 2025/04/16 N/A -2.21% -2.67% -3.37% -2.63% -0.34% -8.66% -12.54% -44.28% 6.50%
东方汇理系列基金-欧元公司债券基金 (欧元) AE 19.90 2025/04/16 1.48 -0.05% -0.05% +0.51% -0.45% +5.35% +3.06% +2.90% +895.00% 4.89%
东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元) 26.49 2025/04/16 N/A +1.61% +5.50% +1.22% +5.24% +6.39% -2.86% -8.66% N/A 7.07%
霸菱新兴市场债券(当地货币)基金 (美元) A 每月分派 8.07 2017/06/23 0.74 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
霸菱全球综合债券基金 (美元) 每季分派 10.18 2015/06/03 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.49% 0.00%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.28 2025/04/16 1.50 -3.70% -3.19% -4.21% -2.54% -1.49% -11.76% -9.68% N/A 7.26%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 20.52 2025/04/16 0.82 +2.45% +3.22% -3.66% +2.29% +0.64% -13.85% -22.94% N/A 9.43%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.83 2025/04/16 N/A -3.57% -1.01% -3.93% -1.63% -0.25% -12.42% -26.27% N/A 5.72%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (港币) A6对冲股份 58.40 2025/04/16 N/A -3.52% -1.20% -4.45% -1.83% -1.70% -14.91% -28.49% N/A 5.66%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A2 40.80 2025/04/16 1.45 -2.79% +0.49% -1.16% -0.12% +5.48% +4.06% -3.06% N/A 5.65%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A6 8.10 2025/04/16 N/A -3.46% -0.98% -4.14% -1.58% -0.49% -11.96% -25.76% N/A 5.68%
贝莱德新兴市场债券基金 (澳币) A8对冲股份 6.59 2025/04/16 N/A -4.63% -2.23% -4.77% -2.66% -0.30% -7.70% -11.54% N/A 10.89%
贝莱德新兴市场债券基金 (港币) A6对冲股份 49.76 2025/04/16 N/A -4.53% -2.37% -5.31% -2.85% -1.45% -9.40% -13.87% N/A 10.86%
贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A2 20.08 2025/04/16 1.66 -3.97% -0.74% -2.14% -1.23% +5.30% +12.43% +18.33% +178.12% 10.87%
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