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自发行以来
安本环球 - 亚洲当地货币短期债券基金(美元) A2 7.07 2022/09/02 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -8.56% +35.12% 0.00%
安本标准 - 新兴市场债券基金 (美元) A2 52.94 2026/01/30 N/A +0.90% +2.12% +7.34% +0.80% +11.93% +30.92% +7.28% +429.40% 5.63%
安本标准 - 欧元高收益债券基金 (欧元) A2 28.12 2026/01/30 N/A +1.04% +1.28% +2.19% +1.13% +5.35% +20.52% +14.13% +181.23% 2.50%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 19.94 2026/01/30 N/A +0.96% +1.53% +3.69% +0.76% +7.09% +23.93% +17.71% +350.11% 3.64%
联博 - 短期债券基金 (美元) A2 20.00 2026/01/30 N/A +0.25% +0.65% +1.63% +0.25% +3.95% +12.23% +8.17% N/A 1.14%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 16.73 2026/01/30 N/A +0.48% +1.33% +3.08% +0.54% +6.15% +28.30% +29.59% +67.30% 1.56%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.82 2026/01/30 N/A -0.09% +0.94% +3.44% -0.07% +6.36% +1.25% -13.80% -41.81% 4.13%
东方汇理系列基金-欧元公司债券基金 (欧元) AE 20.80 2026/01/30 1.48 +0.87% +0.34% +1.56% +0.82% +3.64% +12.55% +0.14% +940.00% 3.03%
东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元) 27.58 2026/01/30 N/A +1.77% +1.10% +2.11% +1.70% +8.45% +6.94% -12.78% N/A 5.67%
霸菱新兴市场债券(当地货币)基金 (美元) A 每月分派 8.07 2017/06/23 0.74 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
霸菱全球综合债券基金 (美元) 每季分派 10.18 2015/06/03 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.49% 0.00%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.43 2026/01/30 1.50 +1.09% +1.23% +2.77% +1.09% +6.29% -2.62% -19.50% N/A 5.06%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 21.72 2026/01/30 0.82 +2.26% +2.84% +6.63% +2.16% +11.04% -2.56% -24.71% N/A 7.37%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (澳币) A8对冲股份 8.22 2026/01/30 N/A +0.49% -0.36% +1.86% +0.49% +3.56% +0.98% -27.51% N/A 3.82%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (港币) A6对冲股份 60.36 2026/01/30 N/A +0.47% -0.63% +0.95% +0.40% +1.87% -3.53% -30.69% N/A 3.82%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A2 44.87 2026/01/30 1.45 +0.54% +0.63% +4.40% +0.49% +9.71% +19.08% -4.02% N/A 3.89%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A6 8.51 2026/01/30 N/A +0.59% -0.35% +1.79% +0.47% +3.81% +0.59% -26.89% N/A 3.88%
贝莱德新兴市场债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.35 2026/01/30 N/A +0.96% +1.52% +5.76% +0.82% +7.72% +14.66% -13.12% N/A 5.63%
贝莱德新兴市场债券基金 (港币) A6对冲股份 54.70 2026/01/30 N/A +0.96% +1.35% +4.97% +0.87% +6.12% +10.28% -16.40% N/A 5.66%
贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A2 23.49 2026/01/30 1.66 +1.03% +2.62% +8.55% +0.95% +14.25% +36.81% +16.92% +225.35% 5.66%
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