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自发行以来
联博 - 环球保守策略基金 (美元) A2 27.06 2025/05/26 N/A +2.38% +0.37% +0.97% +2.11% +7.85% +19.26% +30.66% N/A 7.45%
安联东方入息基金 - AT类 (美元) 累积股份 243.43 2025/05/26 N/A +9.53% +3.10% +6.52% +8.10% +2.05% +24.84% +48.69% +271.76% 16.46%
霸菱倾亚均衡基金 (美元) 累积 43.27 2021/12/10 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +19.40% N/A 0.00%
贝莱德ESG多元资产基金 (欧元) A2 19.22 2025/05/26 N/A +4.46% -2.58% -3.08% -2.63% +1.48% +1.32% +16.91% N/A 8.01%
贝莱德环球资产配置基金 (美元) A2 82.44 2025/05/26 0.50 +6.13% +1.90% +1.99% +3.95% +7.16% +20.25% +39.56% N/A 9.73%
贝莱德环球多元资产入息基金 (澳币) A8对冲股份 7.92 2025/05/26 N/A +2.59% -1.52% -2.17% 0.00% +0.28% -5.04% -8.23% N/A 7.37%
贝莱德环球多元资产入息基金 (加拿大元) A8对冲股份 7.43 2025/05/26 N/A +2.48% -1.43% -2.19% 0.00% +0.06% -5.35% -8.83% N/A 7.34%
贝莱德环球多元资产入息基金 (英镑) A8对冲股份 7.54 2025/05/26 N/A +2.45% -1.32% -1.98% +0.27% +0.45% -4.07% -7.03% N/A 7.31%
贝莱德环球多元资产入息基金 (港币) A6对冲股份 75.69 2025/05/26 N/A +2.57% -1.33% -2.17% +0.09% -0.39% -7.46% -10.89% N/A 7.33%
贝莱德环球多元资产入息基金 (纽西兰元) A8对冲股份 7.63 2025/05/26 N/A +2.55% -1.56% -2.44% -0.13% -0.15% -4.74% -7.85% N/A 7.38%
贝莱德环球多元资产入息基金 (美元) A2 16.64 2025/05/26 N/A +3.23% -0.06% +0.54% +2.53% +6.46% +14.21% +22.08% +66.40% 7.33%
贝莱德环球多元资产入息基金 (美元) A6 8.16 2025/05/26 N/A +2.64% -1.17% -2.01% +0.37% +0.64% -4.11% -7.48% N/A 7.33%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A2 42.52 2025/05/26 1.43 +2.31% 0.00% +1.50% +1.84% +7.16% +18.37% +25.87% N/A 5.91%
首源亚洲铁桥基金 (美元) 12.72 2025/05/26 1.32 +4.86% +1.61% +1.29% +2.35% +4.26% -3.46% -9.49% +27.20% 10.89%
富兰克林入息基金 (美元) A (每月派息) 9.38 2025/05/26 N/A +3.42% -3.60% -5.54% -2.39% -3.70% -14.34% -6.01% -6.20% 8.72%
景顺亚洲资产配置基金(美元) A股 累积股份 23.59 2025/05/26 N/A +4.70% +0.38% +4.75% +5.17% +6.45% +6.02% -0.63% +136.14% 10.06%
摩根全天候组合基金 (美元) 32.33 2025/05/26 0.00 +2.93% -0.86% -0.83% +1.19% +5.72% +19.04% +40.99% +223.30% 8.59%
摩根亚太入息基金 (美元) 32.60 2025/05/26 0.93 +4.02% +2.16% +4.65% +5.33% +5.33% +4.65% +17.44% +128.45% 9.59%
邓普顿新兴市场动力入息基金 11.46 2025/05/26 N/A +8.32% +4.85% +8.22% +10.72% +9.67% +22.57% +23.36% N/A 12.15%
邓普顿环球美元基金(美元)A(每年派息) 28.33 2025/05/26 N/A +10.75% -3.87% -8.20% -3.38% -14.36% +3.85% +47.63% N/A 17.22%
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