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自发行以来
联博 - 环球保守策略基金 (美元) A2 26.65 2024/09/19 N/A +1.91% +4.43% +6.94% +10.72% +18.66% +7.03% +13.26% N/A 8.13%
安联东方入息基金 - AT类 (美元) 累积股份 233.60 2024/09/19 N/A -3.51% -3.20% +0.64% +4.53% +12.97% -7.15% +71.45% +256.75% 16.94%
霸菱倾亚均衡基金 (美元) 累积 43.27 2021/12/10 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +2.73% +16.95% N/A 1.54%
贝莱德ESG多元资产基金 (欧元) A2 19.48 2024/09/19 N/A +0.83% +0.67% +3.62% +5.35% +9.62% -0.66% +22.36% N/A 8.29%
贝莱德环球资产配置基金 (美元) A2 79.58 2024/09/19 0.50 +1.25% +2.50% +4.92% +9.19% +16.26% +4.29% +37.25% N/A 9.23%
贝莱德环球多元资产入息基金 (澳币) A8对冲股份 8.17 2024/09/19 N/A +1.24% +3.42% +2.90% +3.29% +7.08% -13.64% -12.81% N/A 7.67%
贝莱德环球多元资产入息基金 (加拿大元) A8对冲股份 7.68 2024/09/19 N/A +1.05% +3.23% +2.67% +3.09% +6.82% -13.71% -12.63% N/A 7.65%
贝莱德环球多元资产入息基金 (英镑) A8对冲股份 7.69 2024/09/19 N/A +0.13% +2.40% +1.99% +2.53% +6.66% -13.60% -12.21% N/A 7.65%
贝莱德环球多元资产入息基金 (港币) A6对冲股份 78.42 2024/09/19 N/A +1.08% +3.10% +2.22% +2.39% +5.93% -15.50% -13.91% N/A 7.58%
贝莱德环球多元资产入息基金 (纽西兰元) A8对冲股份 7.91 2024/09/19 N/A +1.15% +3.40% +2.86% +3.40% +7.33% -12.89% -11.82% N/A 7.68%
贝莱德环球多元资产入息基金 (美元) A2 16.44 2024/09/19 N/A +1.73% +4.58% +6.06% +7.59% +13.77% +3.53% +17.26% +64.40% 7.65%
贝莱德环球多元资产入息基金 (美元) A6 8.40 2024/09/19 N/A +1.20% +3.45% +2.82% +3.32% +7.14% -12.86% -11.02% N/A 7.60%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A2 41.61 2024/09/19 1.43 +1.49% +4.08% +5.64% +7.02% +13.16% +5.99% +19.43% N/A 6.35%
首源亚洲铁桥基金 (美元) 12.49 2024/09/19 1.32 +0.32% +1.22% +5.31% +3.23% +6.03% -23.84% -15.84% +24.90% 10.95%
富兰克林入息基金 (美元) A (每月派息) 10.05 2024/09/19 N/A +1.01% +3.40% +2.87% +2.13% +4.25% -9.78% -11.06% +0.50% 8.53%
景顺亚洲资产配置基金(美元) A股 累积股份 22.72 2024/09/19 N/A -0.09% +1.34% +7.42% +6.62% +11.15% -15.73% -8.20% +127.43% 10.09%
摩根全天候组合基金 (美元) 32.29 2024/09/19 0.00 +0.72% +3.53% +6.96% +11.08% +18.67% +7.63% +40.27% +222.90% 9.05%
摩根亚太入息基金 (美元) 31.38 2024/09/19 0.93 -1.60% +0.32% +4.36% +5.59% +10.69% -5.28% +2.65% +119.90% 9.16%
邓普顿新兴市场动力入息基金 10.71 2024/09/19 N/A -0.37% +3.28% +4.90% +7.53% +13.45% -2.19% +8.95% N/A 12.37%
邓普顿环球美元基金(美元)A(每年派息) 31.18 2024/09/19 N/A +2.63% -2.93% +2.84% +2.97% +7.70% +11.88% +55.05% N/A 14.40%
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