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自发行以来
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) A2 18.52 2025/04/07 N/A +1.48% -0.96% +1.15% -1.54% +3.29% +33.24% +59.93% N/A 10.03%
贝莱德日本灵活股票基金 (欧元) A2对冲股份 18.54 2025/04/07 N/A +3.00% -0.86% +2.09% -2.37% +3.06% +67.33% +123.10% N/A 13.69%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) C2 14.43 2025/04/07 N/A +1.41% -1.16% +0.56% -1.84% +2.05% +28.38% +50.31% N/A 10.22%
贝莱德日本灵活股票基金 (英镑) A4 15.20 2025/04/07 N/A +0.93% -0.91% +0.86% -0.85% +0.53% +32.87% +51.55% N/A 8.97%
贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) A2 3,009.00 2025/04/07 N/A +2.98% -1.25% +0.94% -2.78% +1.90% +60.31% +119.47% N/A 13.28%
贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) C2 2,344.00 2025/04/07 N/A +2.90% -1.51% +0.34% -3.10% +0.69% +54.52% +106.34% N/A 13.22%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2 19.99 2025/04/07 N/A +0.91% +3.90% -0.55% +1.94% +2.72% +32.65% +58.65% N/A 11.33%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2对冲股份 33.47 2025/04/07 N/A +3.02% -0.56% +2.64% -2.05% +4.30% +77.56% +143.60% N/A 13.76%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) C2 15.58 2025/04/07 N/A +0.91% +3.66% -1.08% +1.63% +1.56% +27.91% +49.09% N/A 11.26%
 
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