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自发行以来
联博 - 环球保守策略基金 (美元) A2 25.59 2024/07/05 N/A +1.23% +2.94% +7.43% +6.31% +14.91% +2.77% +9.83% N/A 7.56%
安联东方入息基金 - AT类 (美元) 累积股份 243.88 2024/07/05 N/A +3.85% +4.51% +11.20% +9.13% +12.77% -3.11% +88.56% +272.45% 16.34%
霸菱倾亚均衡基金 (美元) 累积 43.27 2021/12/10 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -1.77% +16.44% N/A 3.46%
贝莱德ESG多元资产基金 (欧元) A2 19.28 2024/07/05 N/A +1.47% +2.77% +5.88% +4.27% +7.05% -0.16% +22.57% N/A 7.33%
贝莱德环球资产配置基金 (美元) A2 78.26 2024/07/05 0.50 +1.90% +3.10% +9.29% +7.38% +12.98% +0.53% +35.68% N/A 9.89%
贝莱德环球多元资产入息基金 (澳币) A8对冲股份 7.92 2024/07/05 N/A +0.13% +0.13% +1.15% +0.13% +2.59% -17.24% -15.74% N/A 7.38%
贝莱德环球多元资产入息基金 (加拿大元) A8对冲股份 7.45 2024/07/05 N/A +0.13% +0.13% +1.09% 0.00% +2.34% -17.22% -15.44% N/A 7.35%
贝莱德环球多元资产入息基金 (英镑) A8对冲股份 7.53 2024/07/05 N/A +0.13% +0.27% +1.48% +0.40% +3.43% -16.43% -14.33% N/A 7.45%
贝莱德环球多元资产入息基金 (港币) A6对冲股份 76.12 2024/07/05 N/A 0.00% -0.24% +0.41% -0.61% +1.47% -18.98% -16.55% N/A 7.35%
贝莱德环球多元资产入息基金 (纽西兰元) A8对冲股份 7.66 2024/07/05 N/A +0.13% +0.13% +1.06% +0.13% +2.82% -16.65% -14.89% N/A 7.42%
贝莱德环球多元资产入息基金 (美元) A2 15.76 2024/07/05 N/A +0.64% +1.68% +4.16% +3.14% +8.91% -1.13% +13.38% +57.60% 7.38%
贝莱德环球多元资产入息基金 (美元) A6 8.14 2024/07/05 N/A +0.12% +0.12% +1.12% +0.12% +2.65% -16.51% -13.86% N/A 7.34%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A2 40.05 2024/07/05 1.43 +0.60% +1.60% +4.27% +3.01% +10.03% +2.80% +16.97% N/A 6.95%
首源亚洲铁桥基金 (美元) 12.28 2024/07/05 1.32 +0.82% +3.28% +3.72% +1.49% -2.00% -26.20% -18.46% +22.80% 11.15%
富兰克林入息基金 (美元) A (每月派息) 9.72 2024/07/05 N/A -0.13% +0.52% 0.00% -1.22% -1.02% -14.89% -14.21% -2.80% 7.39%
景顺亚洲资产配置基金(美元) A股 累积股份 22.50 2024/07/05 N/A +2.51% +5.88% +7.76% +5.58% +6.99% -20.75% -11.31% +125.23% 9.37%
摩根全天候组合基金 (美元) 31.21 2024/07/05 0.00 +1.46% +3.21% +9.20% +7.36% +13.78% +4.07% +35.46% +212.10% 9.28%
摩根亚太入息基金 (美元) 31.50 2024/07/05 0.93 +2.07% +4.20% +7.58% +5.99% +5.88% -9.30% -2.36% +120.74% 9.19%
邓普顿新兴市场动力入息基金 10.43 2024/07/05 N/A +0.87% +1.36% +6.43% +4.72% +8.87% -10.78% +1.66% N/A 11.82%
邓普顿环球美元基金(美元)A(每年派息) 31.75 2024/07/05 N/A -3.23% +2.29% +7.48% +4.85% +6.79% +12.59% +59.95% N/A 14.48%
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