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自发行以来
安本标准- 亚太可持续股票基金 (美元) A2 87.89 2025/04/02 N/A +0.30% -2.48% -11.07% -2.90% +4.03% -11.69% +26.01% +1,657.79% 14.77%
安本标准 - 亚洲小型公司基金 (美元) A2 54.32 2025/04/02 N/A -1.61% -7.42% -9.84% -7.31% +3.79% -1.40% +55.27% +210.55% 15.07%
霸菱亚洲增长基金(美元) A 每年分派 114.71 2025/04/02 0.70 +0.09% +3.93% -5.64% +3.28% +9.23% -9.05% +40.13% N/A 15.54%
贝莱德亚太股票入息基金 (澳币) A8对冲股份 11.19 2023/04/06 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -15.36% +16.93% N/A 10.80%
贝莱德亚太股票入息基金 (港币) A6对冲股份 91.39 2023/04/06 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -14.68% +18.40% N/A 10.80%
贝莱德亚太股票入息基金 (美元) A2 17.77 2023/04/06 0.60 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -10.88% +31.63% N/A 10.77%
贝莱德亚太股票入息基金 (美元) A6 12.21 2023/04/05 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -13.77% +19.94% N/A 10.82%
贝莱德太平洋股票基金 (美元) A2 45.58 2021/08/04 0.32 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +56.36% N/A 0.00%
摩根亚太入息基金 (美元) 31.69 2025/04/02 0.93 +0.13% +2.56% -2.22% +2.39% +5.07% -2.37% +22.07% +122.07% 9.48%
施罗德环球基金系列 - 亚洲收益股票 (美元) A类股份 累积单位 39.47 2025/04/02 1.13 -1.79% -0.43% -9.70% -0.65% +5.57% +5.09% +64.15% +294.68% 15.28%
 
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