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安联东方入息基金 - AT类 (美元) 累积股份 245.84 2024/10/03 N/A +6.84% +0.80% +3.90% +10.01% +24.70% +3.67% +81.47% +275.44% 17.00%
富达基金 - 亚太股息基金 A股 - 美元 31.18 2024/10/03 0.64 +8.19% +7.52% +11.20% +10.37% +22.08% +4.63% +43.03% +211.80% 11.54%
富达基金- 亚太房地产基金 A股 - 美元 9.38 2019/01/07 0.50 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -6.20% 0.00%
富达基金 - 太平洋基金 A股 - 美元 42.14 2024/10/03 0.90 +11.96% +11.48% +9.43% +9.77% +21.86% -16.17% +19.92% +321.40% 16.97%
亨德森远见基金亚太地产收益基金 (美元) A2 17.44 2024/10/03 N/A +4.12% +12.01% +4.43% +3.69% +14.89% -15.46% -13.02% +74.40% 11.98%
摩根太平洋证券基金 (美元) 516.30 2024/10/03 0.57 +7.09% +5.39% +13.07% +16.37% +28.56% -10.18% +33.79% N/A 15.67%
惠理价值基金 (美元) A 256.14 2015/09/17 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +2,461.40% 0.00%
惠理价值基金 (美元) A 256.14 2015/09/17 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +2,461.40% 0.00%
惠理价值基金 (美元) A 256.14 2015/09/17 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +2,461.40% 0.00%
惠理价值基金 (美元) A 256.14 2015/09/17 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +2,461.40% 0.00%
 
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