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安联东方入息基金 - AT类 (美元) 累积股份 297.89 2025/11/06 N/A -0.14% +8.03% +28.56% +32.28% +21.69% +63.07% +46.05% +354.93% 17.44%
富达基金 - 亚太股息基金 A股 - 美元 34.96 2025/11/06 0.64 -0.29% +6.04% +14.89% +22.80% +15.38% +44.76% +31.92% +249.60% 12.43%
富达基金- 亚太房地产基金 A股 - 美元 9.38 2019/01/07 0.50 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -6.20% 0.00%
富达基金 - 太平洋基金 A股 - 美元 51.47 2025/11/06 0.90 -2.33% +7.88% +27.31% +32.93% +30.11% +55.08% +22.23% +414.70% 17.21%
亨德森远见基金亚太地产收益基金 (美元) A2 18.14 2025/11/06 N/A -0.87% +1.91% +9.21% +17.56% +11.91% +14.45% -5.27% +81.40% 9.71%
摩根太平洋证券基金 (美元) 615.93 2025/11/06 0.57 +0.78% +11.71% +21.49% +28.26% +23.67% +58.59% +17.66% N/A 15.43%
惠理价值基金 (美元) A 256.14 2015/09/17 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +2,461.40% 0.00%
惠理价值基金 (美元) A 256.14 2015/09/17 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +2,461.40% 0.00%
惠理价值基金 (美元) A 256.14 2015/09/17 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +2,461.40% 0.00%
惠理价值基金 (美元) A 256.14 2015/09/17 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +2,461.40% 0.00%
 
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