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自发行以来
安本标准 - 环球可持续股票基金 (美元) A2 26.97 2024/07/05 N/A +1.74% +2.55% +9.30% +6.63% +11.22% -3.03% +30.75% +302.54% 17.02%
联博 - 环球保守策略基金 (美元) A2 25.59 2024/07/05 N/A +1.23% +2.94% +7.43% +6.31% +14.91% +2.77% +9.83% N/A 7.56%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 17.62 2024/07/05 N/A +0.17% +1.03% +3.65% +2.68% +11.17% +1.32% +10.54% +297.74% 7.09%
联博 - 环球价值基金 (美元) A 23.18 2024/07/05 N/A +0.65% +2.52% +10.38% +8.17% +13.79% +6.62% +39.30% +131.80% 11.59%
联博 - 国际健康护理基金 (美元) A 591.37 2024/07/05 N/A -0.20% +2.19% +5.74% +6.67% +14.66% +14.65% +66.73% +848.47% 11.39%
联博 - 国际科技基金 (美元) A 879.72 2024/07/05 N/A +6.60% +11.58% +35.28% +28.31% +42.39% +13.37% +136.52% +1,331.14% 24.48%
联博 - 短期债券基金 (美元) A2 18.74 2024/07/05 N/A +0.32% +0.81% +1.46% +1.30% +4.93% +1.63% +3.19% N/A 1.57%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 122.98 2024/07/05 N/A +0.92% +2.73% +9.53% +6.10% +10.15% -3.46% +55.20% +670.55% 16.25%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 41.95 2024/07/05 N/A +0.91% +2.74% +9.53% +6.10% +10.16% -3.45% +55.20% +319.50% 16.25%
安联环球农产品趋势基金 - AT (美元) 类累积股份 12.45 2021/04/16 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +9.02% +24.50% 0.00%
东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元) 25.14 2024/07/05 N/A -0.63% -1.14% -2.22% -3.53% +0.76% -18.00% -14.08% N/A 6.72%
东方汇理系列基金-CPR环球农业基金 (美元) AU 110.39 2020/11/20 0.83 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +0.25% +10.39% 0.00%
东方汇理系列基金-水盈环球基金 (欧元) AE 140.82 2015/05/22 0.17 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +40.82% 0.00%
东方汇理系列基金-环球资源基金 (美元) AU 71.12 2020/11/20 0.59 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +0.14% -28.88% 0.00%
霸菱全球综合债券基金 (美元) 每季分派 10.18 2015/06/03 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.49% 0.00%
霸菱环球资源基金 (美元) 每年分派 24.21 2024/07/05 0.50 +1.30% -4.16% +4.62% +3.51% +8.42% +14.47% +30.51% N/A 13.58%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.45 2024/07/05 1.50 -1.46% -0.13% +0.81% -1.72% +3.62% -22.23% -21.50% N/A 7.89%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 20.41 2024/07/05 0.82 -0.97% -2.39% -3.59% -5.86% -4.04% -26.18% -22.78% N/A 10.77%
霸菱环球领先基金 (美元) 每年分派 29.21 2024/07/05 0.70 +3.40% +5.34% +16.70% +13.30% +19.13% +7.04% +42.28% N/A 12.79%
贝莱德ESG多元资产基金 (欧元) A2 19.28 2024/07/05 N/A +1.47% +2.77% +5.88% +4.27% +7.05% -0.16% +22.57% N/A 7.33%
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