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自发行以来
贝莱德欧元债券基金 (欧元) A2 27.90 2026/01/30 1.11 +0.61% -0.29% +0.83% +0.40% +2.35% +7.43% -10.83% N/A 4.24%
贝莱德欧元企业债券基金 (欧元) A2 17.45 2026/01/30 N/A +0.52% 0.00% +0.98% +0.46% +3.38% +12.58% -2.13% +62.17% 3.40%
贝莱德欧元企业债券基金 (欧元) A2 17.45 2026/01/30 N/A +0.52% 0.00% +0.98% +0.46% +3.38% +12.58% -2.13% +62.17% 3.40%
贝莱德欧元企业债券基金 (欧元) A2 17.45 2026/01/30 N/A +0.52% 0.00% +0.98% +0.46% +3.38% +12.58% -2.13% +62.17% 3.40%
贝莱德欧元企业债券基金 (欧元) A2 17.45 2026/01/30 N/A +0.52% 0.00% +0.98% +0.46% +3.38% +12.58% -2.13% +62.17% 3.40%
贝莱德欧元货币基金 (欧元) A2 77.35 2026/01/30 N/A +0.12% +0.39% +0.86% +0.14% +1.85% +8.13% +7.26% +5.43% 0.24%
贝莱德欧元短期债券基金 (欧元) A2 16.45 2026/01/30 N/A +0.30% +0.30% +1.17% +0.30% +3.59% +10.03% +3.72% N/A 1.49%
贝莱德欧元短期债券基金 (欧元) A2 16.45 2026/01/30 N/A +0.30% +0.30% +1.17% +0.30% +3.59% +10.03% +3.72% N/A 1.49%
贝莱德欧元短期债券基金 (欧元) A2 16.45 2026/01/30 N/A +0.30% +0.30% +1.17% +0.30% +3.59% +10.03% +3.72% N/A 1.49%
贝莱德欧元短期债券基金 (欧元) A2 16.45 2026/01/30 N/A +0.30% +0.30% +1.17% +0.30% +3.59% +10.03% +3.72% N/A 1.49%
贝莱德欧元市场基金 (欧元) A2 53.49 2026/01/30 N/A +2.35% +4.41% +10.36% +3.78% +10.24% +38.25% +57.97% N/A 11.19%
汇丰环球投资基金 - 欧洲价值 (欧元) PD 56.46 2026/01/30 N/A +1.55% +9.23% +16.03% +2.56% +24.32% +34.08% +52.72% N/A 8.29%
施罗德环球基金系列 - 欧元债券 (欧元) A类股份 累积单位 20.19 2026/01/30 1.30 +0.86% +0.09% +1.10% +0.67% +2.41% +8.29% -13.48% +97.99% 4.14%
施罗德环球基金系列 - 欧元股票 (欧元) A类股份 累积单位 59.30 2026/01/30 0.20 +2.69% +5.06% +9.60% +3.70% +16.91% +36.86% +50.48% +417.02% 9.18%
 
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