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自发行以来
贝莱德欧元债券基金 (欧元) A2 27.31 2024/09/13 1.11 +0.55% +2.55% +2.13% +1.64% +7.35% -11.07% -11.16% N/A 6.48%
贝莱德欧元企业债券基金 (欧元) A2 16.73 2024/09/13 N/A +0.54% +2.32% +2.83% +2.83% +8.21% -5.91% -4.18% +55.48% 6.22%
贝莱德欧元企业债券基金 (欧元) A2 16.73 2024/09/13 N/A +0.54% +2.32% +2.83% +2.83% +8.21% -5.91% -4.18% +55.48% 6.22%
贝莱德欧元企业债券基金 (欧元) A2 16.73 2024/09/13 N/A +0.54% +2.32% +2.83% +2.83% +8.21% -5.91% -4.18% +55.48% 6.22%
贝莱德欧元企业债券基金 (欧元) A2 16.73 2024/09/13 N/A +0.54% +2.32% +2.83% +2.83% +8.21% -5.91% -4.18% +55.48% 6.22%
贝莱德欧元货币基金 (欧元) A2 75.22 2024/09/13 N/A +0.24% +0.64% +1.55% +2.35% +3.45% +4.76% +3.46% +2.53% 0.47%
贝莱德欧元短期债券基金 (欧元) A2 15.74 2024/09/13 N/A +0.38% +1.75% +2.21% +2.27% +4.79% 0.00% -0.76% N/A 2.28%
贝莱德欧元短期债券基金 (欧元) A2 15.74 2024/09/13 N/A +0.38% +1.75% +2.21% +2.27% +4.79% 0.00% -0.76% N/A 2.28%
贝莱德欧元短期债券基金 (欧元) A2 15.74 2024/09/13 N/A +0.38% +1.75% +2.21% +2.27% +4.79% 0.00% -0.76% N/A 2.28%
贝莱德欧元短期债券基金 (欧元) A2 15.74 2024/09/13 N/A +0.38% +1.75% +2.21% +2.27% +4.79% 0.00% -0.76% N/A 2.28%
贝莱德欧元市场基金 (欧元) A2 42.51 2024/09/13 N/A -2.77% -4.15% -3.54% +6.89% +13.00% +3.43% +46.38% N/A 16.35%
汇丰环球投资基金 - 欧洲价值 (欧元) PD 44.86 2024/09/13 N/A -0.40% -1.26% +0.33% +0.74% +4.39% +7.51% +17.47% N/A 13.03%
施罗德环球基金系列 - 欧元债券 (欧元) A类股份 累积单位 19.71 2024/09/13 1.30 +0.81% +2.87% +3.16% +2.33% +8.53% -14.82% -13.47% +93.19% 6.69%
施罗德环球基金系列 - 欧元股票 (欧元) A类股份 累积单位 44.84 2024/09/13 0.20 -1.31% -2.34% +1.32% +7.07% +9.44% -2.49% +20.96% +290.96% 12.46%
 
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