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摩根太平洋证券基金 (美元) 489.89 2024/07/05 0.57 +5.05% +7.25% +13.75% +10.42% +8.55% -18.05% +25.37% N/A 14.82%
霸菱韩国联接基金 (美元) 23.60 2024/07/05 0.80 +5.12% +6.12% +11.53% +6.07% +8.21% -27.45% +20.90% N/A 17.76%
亨德森远见基金亚洲股票收益基金 (美元) A2 21.83 2024/07/05 N/A +5.15% +6.44% +12.29% +9.37% +15.44% -5.17% +1.30% +118.30% 12.36%
亨德森远见基金亚洲股票收益基金 (美元) A2 21.83 2024/07/05 N/A +5.15% +6.44% +12.29% +9.37% +15.44% -5.17% +1.30% +118.30% 12.36%
亨德森远见基金亚洲股票收益基金 (美元) A2 21.83 2024/07/05 N/A +5.15% +6.44% +12.29% +9.37% +15.44% -5.17% +1.30% +118.30% 12.36%
亨德森远见基金亚洲股票收益基金 (美元) A2 21.83 2024/07/05 N/A +5.15% +6.44% +12.29% +9.37% +15.44% -5.17% +1.30% +118.30% 12.36%
施罗德环球基金系列 - 新兴欧洲 (欧元) A类股份 累积单位 23.79 2024/07/05 0.73 +5.21% +9.61% +24.23% +23.51% +41.49% -41.90% -32.30% +137.90% 34.93%
东方汇理系列基金 - 亚洲智选股票基金 - A2 (美元) 36.53 2024/07/05 0.63 +5.27% +8.69% +16.60% +14.30% +13.84% -16.79% +18.57% N/A 13.22%
东方汇理系列基金 - 亚洲智选股票基金 - A2 (美元) 36.53 2024/07/05 0.63 +5.27% +8.69% +16.60% +14.30% +13.84% -16.79% +18.57% N/A 13.22%
东方汇理系列基金 - 亚洲智选股票基金 - A2 (美元) 36.53 2024/07/05 0.63 +5.27% +8.69% +16.60% +14.30% +13.84% -16.79% +18.57% N/A 13.22%
东方汇理系列基金 - 亚洲智选股票基金 - A2 (美元) 36.53 2024/07/05 0.63 +5.27% +8.69% +16.60% +14.30% +13.84% -16.79% +18.57% N/A 13.22%
贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) C2 2,511.00 2024/07/05 N/A +5.28% +9.13% +27.53% +29.63% +32.58% +51.54% +109.42% N/A 12.27%
贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) A2 3,195.00 2024/07/05 N/A +5.38% +9.49% +28.36% +30.46% +34.24% +57.39% +122.96% N/A 12.29%
富达基金 - 环球科技基金 A股 - 欧元 68.53 2024/07/05 1.01 +5.41% +7.75% +19.27% +16.41% +30.48% +42.56% +167.38% +585.30% 16.14%
贝莱德日本灵活股票基金 (欧元) A2对冲股份 19.59 2024/07/05 N/A +5.55% +10.18% +30.25% +32.45% +38.64% +60.71% +122.87% N/A 12.48%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2对冲股份 35.09 2024/07/05 N/A +5.72% +10.62% +31.18% +33.52% +41.21% +71.59% +145.38% N/A 12.43%
富兰克林印度基金 (美元) A (累算) 70.28 2024/07/05 N/A +6.04% +7.73% +13.89% +15.04% +32.85% +42.27% +80.85% +602.80% 13.48%
富达基金 - 可持续发展日本股票基⾦ A股 - 日元 366.20 2024/07/05 0.06 +6.11% +7.36% +19.99% +21.86% +18.78% +31.92% +84.76% -63.38% 13.55%
联博 - 国际科技基金 (美元) A 879.72 2024/07/05 N/A +6.60% +11.58% +35.28% +28.31% +42.39% +13.37% +136.52% +1,331.14% 24.48%
贝莱德美国增长型基金 (美元) A2 46.19 2024/07/05 N/A +6.70% +10.08% +27.74% +22.98% +37.63% +16.55% +89.23% N/A 22.59%
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