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霸菱成熟及新興市場高收益債券基金 (美元) 每季分派
最新資產淨值價格
美元
 
7.61
(更新 : 2024/11/20)
1個月回報
 
+0.26%
基金公司 霸菱資產管理(亞洲)有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
3.08億
主題 高息
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
7.61 - 7.62
0.00%
0.00%
1個月
7.57 - 7.63
+0.26%
-0.62%
3個月
7.57 - 7.73
0.00%
-0.37%
1年
7.23 - 7.73
+5.26%
+5.43%
3年
6.91 - 9.27
-17.91%
-6.93%
自發行以來
0.00 - 13.91
N/A
+85.75%
波幅
3年年度化波幅
7.51%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+11.60%
-15.46%
+6.00%
+4.34%
+13.13%
基金內容
按 巿場
 已發展市場 (82.60%)
 新興市場 (15.20%)
 其他 (2.20%)
按 行業
 能源 (13.90%)
 休閒 (8.60%)
 電訊 (8.60%)
 醫療保健 (8.10%)
 金融服務 (8.00%)
 基本工業 (7.50%)
 服務 (7.30%)
 資本物品 (6.80%)
 公用事業 (4.50%)
 運輸 (4.30%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Travelex
2.10%
Radiology Partners
1.39%
LifePoint Health
1.32%
Tullow Oil PLC
1.30%
KCA Deutag
1.11%
Royal Caribbean Cruises Ltd.
1.09%
Aspen Insurance Holdings Ltd.
1.06%
Venture Global Calcasieu Pass
1.04%
Mauser Packaging Solutions (BWAY)
1.03%
Carnival
1.02%
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+2.13%
+5.27%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) C2 12.32
+1.99%
+4.94%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A1 9.52
+1.82%
+4.39%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A3 9.53
+1.82%
+4.38%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) C1 9.52
+1.82%
+4.39%
5大跌幅率基金
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基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
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霸菱環球債券基金 (美元) 每半年分派 20.35
-4.01%
-5.39%
摩根環球可換股證券 (美元) 13.55
-3.15%
-6.55%
貝萊德新興市場本地貨幣債券基金 (美元) A2 23.81
-2.06%
-4.26%
鄧普頓新興市場債券基金 (美元) A (每季派息) 6.76
-2.03%
-4.65%
施羅德環球基金系列 - 環球債券 (美元) A類股份 累積單位 11.04
-2.02%
-3.29%
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