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霸菱全球綜合債券基金 (美元) 每季分派
最新資產淨值價格
美元
 
10.18
(更新 : 2015/06/03)
1個月回報
 
0.00%
基金公司 霸菱資產管理(亞洲)有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
6.50百萬
主題 一般
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
10.18 - 10.18
0.00%
0.00%
1個月
10.18 - 10.18
0.00%
-0.62%
3個月
10.18 - 10.18
0.00%
-0.37%
1年
10.18 - 10.18
0.00%
+5.43%
3年
10.18 - 10.18
0.00%
-6.93%
自發行以來
9.24 - 11.68
+5.49%
+85.75%
波幅
3年年度化波幅
0.00%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2014
2013
2012
2011
2010
美元
-3.30%
-4.00%
+4.60%
+4.40%
+5.40%
基金內容
按 資產
 政府債券 (52.50%)
 公司債券 (22.10%)
 政府相關代理 (19.80%)
 現金及外匯 (3.30%)
 超國家組織 (2.30%)
按 信用評級
 AA (34.30%)
 BBB (26.60%)
 A (22.60%)
 AAA (13.20%)
 現金及外匯 (3.30%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Development Bank of Japan 1.70% 20.09.22
5.40%
Poland 3.25% 25.07.25
4.40%
Spain 3.80% 30.04.24
3.40%
Japan 2.50% 20.09.34
3.20%
Spain 3.75% 31.10.18
3.10%
US Treasury 1.25% 30.11.18
3.00%
Italy 3.75% 01.08.16
2.90%
Mexico 8.50% 18.11.38
2.90%
Treasury Corporation of Victoria 5.50% 15.11.18
2.80%
Mexico 10.0% 05.12.24
2.70%
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+2.13%
+5.27%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) C2 12.32
+1.99%
+4.94%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A1 9.52
+1.82%
+4.39%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A3 9.53
+1.82%
+4.38%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) C1 9.52
+1.82%
+4.39%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
霸菱環球債券基金 (美元) 每半年分派 20.35
-4.01%
-5.39%
摩根環球可換股證券 (美元) 13.55
-3.15%
-6.55%
貝萊德新興市場本地貨幣債券基金 (美元) A2 23.81
-2.06%
-4.26%
鄧普頓新興市場債券基金 (美元) A (每季派息) 6.76
-2.03%
-4.65%
施羅德環球基金系列 - 環球債券 (美元) A類股份 累積單位 11.04
-2.02%
-3.29%
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