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貝萊德環球通脹掛鈎債券基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
16.70
(更新 : 2024/10/02)
1個月回報
 
+0.72%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
1.88億
主題 通脹掛鈎
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
16.69 - 16.73
-0.18%
+0.10%
1個月
16.57 - 16.75
+0.72%
+1.01%
3個月
16.23 - 16.75
+2.90%
+3.53%
1年
15.31 - 16.75
+8.23%
+9.36%
3年
14.99 - 17.31
-0.83%
-6.21%
自發行以來
10.00 - 17.31
+67.00%
+87.51%
波幅
3年年度化波幅
5.11%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+4.78%
-9.20%
+4.22%
+5.61%
+6.16%
基金內容
按 行業
 政府 (97.53%)
 證券化 (3.60%)
 政府有關 (1.51%)
 現金及衍生產品 (-2.74%)
按 資產
 3-5年 (25.85%)
 7-10年 (22.49%)
 5-7年 (14.11%)
 15-20年 (11.55%)
 2-3年 (9.83%)
 1-2年 (8.43%)
 10-15年 (7.77%)
 20+年 (2.60%)
 現金及衍生產品 (-2.74%)
按 信用評級
 AA (81.18%)
 BBB (8.14%)
 AAA (7.43%)
 A (5.88%)
 現金及衍生產品 (-2.74%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
UMBS 30YR TBA(REG A)
3.45%
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 01/15/2026
2.06%
TREASURY (CPI) NOTE 1.75 01/15/2034
1.89%
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 01/15/2032
1.88%
TREASURY (CPI) NOTE 1.125 01/15/2033
1.79%
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 07/15/2031
1.78%
TREASURY (CPI) NOTE 1.375 07/15/2033
1.76%
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 07/15/2032
1.76%
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 01/15/2030
1.74%
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 01/15/2031
1.72%
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基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
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+4.66%
+9.45%
首源亞洲策略債券基金 (美元) I 6.19
+2.59%
+6.67%
施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 (美元) A類股份 累積單位 28.21
+2.51%
+4.81%
摩根新興市場債券基金 (美元) 9.72
+2.48%
+6.03%
鄧普頓新興市場債券基金 (美元) A (每季派息) 7.20
+2.42%
+6.59%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
摩根國際債券基金 (美元) 18.89
-2.38%
+0.75%
摩根環球可換股證券 (美元) 14.17
-2.34%
-0.21%
霸菱成熟及新興市場高收益債券基金 (美元) 每季分派 7.60
-0.39%
+2.01%
富蘭克林浮動息率基金 (美元) A (每月派息) 6.88
-0.19%
-0.77%
安聯美元高收益基金 -AM類 (美元) 收息股份 5.81
-0.04%
+2.56%
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