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霸菱全球新興市場基金 (美元) 每年分派
最新資產淨值價格
美元
 
43.15
(更新 : 2024/06/27)
1個月回報
 
+0.65%
基金公司 霸菱資產管理(亞洲)有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
4.97億
主題 一般
地域分佈 新興市場
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
42.82 - 43.36
-0.48%
-0.37%
1個月
41.11 - 43.36
+0.65%
-0.62%
3個月
39.40 - 43.54
+4.94%
+2.19%
1年
35.85 - 43.54
+8.36%
+10.42%
3年
32.57 - 50.36
-14.28%
-4.92%
自發行以來
0.00 - 55.55
N/A
+382.02%
波幅
3年年度化波幅
15.63%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+6.72%
-17.65%
-7.48%
+15.05%
+23.68%
基金內容
按 巿場
 中國 (25.10%)
 台灣 (16.90%)
 韓國 (15.60%)
 印度 (15.20%)
 巴西 (4.30%)
 香港 (4.00%)
 沙地阿拉伯 (3.10%)
 南非 (3.10%)
 現金 (2.70%)
 印尼 (2.60%)
按 行業
 金融 (27.10%)
 資訊科技 (25.50%)
 非必需消費品 (13.70%)
 通訊服務 (9.50%)
 能源 (5.60%)
 房地產 (5.40%)
 工業 (4.40%)
 物料 (4.20%)
 現金 (2.70%)
 必需消費品 (1.50%)
 公用事業 (0.50%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
TSMC
9.55%
Samsung Electronics
8.13%
Tencent
5.75%
Reliance Industries
4.60%
Alibaba Group Holding Limited
3.57%
Hana Financial Group Inc.
3.11%
Axis Bank Limited
2.74%
Hon Hai Precision Industry Co., Ltd.
2.44%
Hyundai Motor Company
2.37%
Al Rajhi Bank
2.21%
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+6.18%
+11.45%
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+6.05%
+14.52%
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+5.33%
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-8.47%
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