美股
基金
外匯、加密貨幣
滬、深港通
港股
 
 
霸菱東歐基金 (美元) 每年分派
最新資產淨值價格
美元
 
44.43
(更新 : 2024/07/02)
1個月回報
 
-1.53%
基金公司 霸菱資產管理(亞洲)有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
3.08億
主題 一般
地域分佈 東歐
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
44.42 - 45.00
+0.02%
-0.25%
1個月
43.25 - 45.12
-1.53%
+0.77%
3個月
40.82 - 46.60
+8.84%
+2.27%
1年
32.58 - 46.60
-4.27%
+8.71%
3年
32.58 - 107.76
-53.75%
-4.71%
自發行以來
0.00 - 172.99
N/A
+380.65%
波幅
3年年度化波幅
28.06%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
-16.91%
-48.74%
+5.74%
-8.06%
+31.37%
基金內容
按 巿場
 波蘭 (30.40%)
 土耳其 (24.00%)
 匈牙利 (15.80%)
 希臘 (15.40%)
 捷克共和國 (4.80%)
 現金 (3.60%)
 南非 (2.00%)
 荷蘭 (1.50%)
 哈薩克 (0.90%)
 阿聯猶 (0.70%)
按 行業
 金融 (49.40%)
 非必需消費品 (10.80%)
 能源 (8.80%)
 必需消費品 (6.70%)
 通訊服務 (5.50%)
 工業 (5.00%)
 物料 (4.50%)
 醫療保健 (3.70%)
 現金 (3.60%)
 公用事業 (2.00%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
OTP Bank Nyrt
8.60%
PKO Bank Polski S.A.
7.55%
Alpha Services & Holdings SA
6.17%
BIM Birlesik Magazalar A.S.
4.71%
Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S.
4.61%
National Bank of Greece S.A.
4.38%
PZU
4.26%
BANK POLSKA KASA OPIEKI SA
4.13%
Allegro.eu S.A.
4.04%
Jumbo S.A.
3.83%
相關基金(相同基金類型)
5大升幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
首域盈信印度次大陸基金 (美元) I 190.52
+9.06%
+10.79%
貝萊德世界科技基金 (美元) A2 89.74
+9.01%
+10.64%
聯博 - 國際科技基金 (美元) A 869.06
+8.38%
+9.83%
富蘭克林印度基金 (美元) A (累算) 70.16
+8.22%
+8.62%
東方匯理系列基金 - SBI FM印度股票基金 - A2 (美元) 429.89
+7.36%
+10.95%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
法國巴黎L1基金 能源轉型基金 經典 資本類別(歐元) 407.50
-12.03%
-3.10%
貝萊德拉丁美洲基金 (美元) A2 62.81
-8.20%
-13.90%
施羅德環球基金系列 - 拉丁美洲 (美元) A類股份 累積單位 42.21
-7.93%
-13.32%
東方匯理系列基金 - 拉丁美洲股票基金 - A2 (美元) 498.67
-7.45%
-14.42%
霸菱拉丁美洲基金 (美元) 每年分派 31.40
-7.27%
-15.02%
基金 - 瀏覽記錄
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
直接基金搜尋
基金名稱
基金類型
主題
基金公司
 
網站地圖
阿思達克財經網 基金報價 基金新聞 基金評論 工具

基金類型:
【另類基金】【均衡基金】【股票基金】【債券基金】【定息基金】【貨幣市場基金】【新興市場基金】【金磚四國基金】【大中華基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中國A股基金】【能源基金】【黃金及貴金屬基金】【高息股基金】【中國基金】【東盟基金】

基金資訊提供:
【基金新聞】【基金投資】【基金價格】【基金表現】【基金分析】【基金資訊】【基金動態】【基金淨值】【基金排名】【基金排行】【基金數據】【基金評級】
【香港基金網】【基金經理】【基金公司】【基金比較】【單位信托基金】【強積金】【MPF】【對沖基金】【保險基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介紹】【股票基金】【基金網站】【中國基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【債券基金】【進取基金】【保本基金】【封閉式基金】【基金淨值】【基金投資】
【基金回報】【私募基金】【基金知識】【月供基金儲蓄】【基金管理】【基金投資組合】【基金焦點】【基金買賣】【基金費用】【理財服務】【個人理財服務】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】