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東方匯理系列基金 - 亞洲智選股票基金 - A2 (美元)
最新資產淨值價格
美元
 
35.73
(更新 : 2024/07/02)
1個月回報
 
+4.90%
基金公司 東方匯理資產管理香港有限公司 - 東方匯理系列基金
基金類型 股票基金
基金規模
 
1.52億
主題 一般
地域分佈 亞洲 (日本除外)
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
35.73 - 35.96
-0.64%
-0.25%
1個月
34.06 - 36.21
+4.90%
+0.77%
3個月
32.11 - 36.21
+6.43%
+2.27%
1年
29.12 - 36.21
+10.69%
+8.71%
3年
26.36 - 44.01
-18.81%
-4.71%
自發行以來
0.00 - 48.98
N/A
+380.65%
波幅
3年年度化波幅
13.96%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+0.51%
-20.37%
-6.46%
+28.36%
+14.49%
美元
+0.51%
-20.37%
-6.46%
+28.36%
+14.49%
基金內容
按 巿場
 中國 (31.35%)
 印度 (23.35%)
 台灣 (17.40%)
 韓國 (14.14%)
 其他及現金及現金等值 (4.10%)
 香港 (2.77%)
 其他國家 (2.10%)
 印尼 (1.97%)
 新加坡 (1.32%)
 澳門 (0.95%)
 泰國 (0.51%)
 馬來西亞 (0.05%)
按 行業
 資訊科技 (26.06%)
 非必需消費品 (21.09%)
 金融 (18.41%)
 通訊服務 (10.05%)
 能源 (4.98%)
 工業 (4.18%)
 現金及現金等價物 (4.10%)
 房地產 (3.22%)
 健康護理 (3.17%)
 物料 (2.11%)
 必需消費品 (1.58%)
 其他 (0.98%)
 公用事業 (0.06%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
TAIWAN SEMICOND MANUFG -TSMC
9.74%
TENCENT HOLDINGS LTD
6.29%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
6.05%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD
2.79%
SK HYNIX INC
2.28%
RELIANCE INDUSTRIES LTD
2.22%
PDD HOLDINGS INC
2.17%
AIA GROUP LTD
2.01%
AIA GROUP LTD
1.75%
ICICI BANK LTD
1.69%
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+9.06%
+10.79%
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+9.01%
+10.64%
聯博 - 國際科技基金 (美元) A 869.06
+8.38%
+9.83%
富蘭克林印度基金 (美元) A (累算) 70.16
+8.22%
+8.62%
東方匯理系列基金 - SBI FM印度股票基金 - A2 (美元) 429.89
+7.36%
+10.95%
5大跌幅率基金
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基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
法國巴黎L1基金 能源轉型基金 經典 資本類別(歐元) 407.50
-12.03%
-3.10%
貝萊德拉丁美洲基金 (美元) A2 62.81
-8.20%
-13.90%
施羅德環球基金系列 - 拉丁美洲 (美元) A類股份 累積單位 42.21
-7.93%
-13.32%
東方匯理系列基金 - 拉丁美洲股票基金 - A2 (美元) 498.67
-7.45%
-14.42%
霸菱拉丁美洲基金 (美元) 每年分派 31.40
-7.27%
-15.02%
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