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貝萊德日本靈活股票基金 (英鎊) A4
最新資產淨值價格
日圓
 
14.94
(更新 : 2024/06/27)
1個月回報
 
-0.80%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
871.03億
主題 一般
地域分佈 日本
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
14.67 - 14.94
+1.36%
-0.37%
1個月
14.64 - 15.31
-0.80%
-0.62%
3個月
14.51 - 15.31
-1.90%
+2.19%
1年
12.11 - 15.47
+17.82%
+10.42%
3年
10.69 - 15.47
+14.75%
-4.92%
自發行以來
4.12 - 15.47
N/A
+382.02%
波幅
3年年度化波幅
11.63%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
日圓
+15.69%
-11.09%
+0.23%
+20.89%
+16.12%
基金內容
按 行業
 工業 (25.24%)
 非必需消費品 (20.61%)
 金融 (16.94%)
 資訊科技 (11.12%)
 醫療保健 (6.34%)
 原材料 (6.23%)
 基本消費品 (4.72%)
 通訊 (4.27%)
 現金 (2.63%)
 能源 (1.90%)
按 資產
 大型股 - 高於或等於100億美元 (74.60%)
 中型股 - 20至100億美元 (20.21%)
 現金及衍生產品 (2.63%)
 小型股 - 少於20億美元 (2.56%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC
4.15%
RECRUIT HOLDINGS CO LTD
3.55%
HITACHI LTD
3.39%
SONY GROUP CORP
3.36%
TOKIO MARINE HOLDINGS INC
3.11%
HONDA MOTOR CO LTD
3.02%
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD
3.01%
NINTENDO CO LTD
2.99%
MITSUI & CO LTD
2.84%
TOKYO ELECTRON LTD
2.74%
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