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貝萊德歐洲特別時機基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
歐元
 
72.85
(更新 : 2024/10/01)
1個月回報
 
-1.22%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
12.40億
主題 一般
地域分佈 歐洲
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
72.44 - 73.64
-1.07%
+1.58%
1個月
70.10 - 73.75
-1.22%
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3個月
66.51 - 74.57
+2.07%
+5.84%
1年
55.92 - 74.81
+24.72%
+20.44%
3年
44.96 - 80.73
-1.49%
+2.19%
自發行以來
8.95 - 81.95
N/A
+405.57%
波幅
3年年度化波幅
20.45%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
歐元
+21.12%
-30.18%
+16.21%
+20.23%
+35.37%
基金內容
按 巿場
 法國 (19.05%)
 荷蘭 (18.27%)
 英國 (13.51%)
 瑞士 (11.29%)
 丹麥 (9.24%)
 意大利 (5.65%)
 愛爾蘭 (5.43%)
 德國 (4.96%)
 美國 (4.47%)
 現金及/或衍生產品 (4.09%)
按 行業
 工業 (27.89%)
 金融 (15.46%)
 非必需消費品 (14.88%)
 資訊科技 (13.68%)
 醫療保健 (13.27%)
 原材料 (6.00%)
 現金及衍生產品 (4.09%)
 基本消費品 (2.53%)
 通訊 (2.21%)
按 資產
 大型股 - 高於或等於100億歐元 (84.83%)
 中型股 - 20至100億歐元 (11.08%)
 現金及衍生產品 (4.09%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
NOVO NORDISK A/S
9.24%
ASML HOLDING NV
7.59%
MTU AERO ENGINES AG
4.96%
LINDE PLC
4.47%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE
4.47%
SCHNEIDER ELECTRIC SE
4.30%
RELX PLC
4.23%
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC
3.71%
AIB GROUP PLC
3.21%
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA
3.19%
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