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貝萊德新興市場基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
38.39
(更新 : 2024/06/27)
1個月回報
 
-0.95%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
24.20億
主題 一般
地域分佈 新興市場
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
38.33 - 38.83
-1.13%
-0.37%
1個月
37.51 - 38.83
-0.95%
-0.62%
3個月
36.35 - 39.28
+1.78%
+2.19%
1年
33.69 - 39.28
+3.95%
+10.42%
3年
30.55 - 54.94
-30.12%
-4.92%
自發行以來
12.18 - 58.67
N/A
+382.02%
波幅
3年年度化波幅
14.96%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+8.48%
-28.04%
-3.06%
+23.19%
+24.60%
基金內容
按 巿場
 中國 (24.52%)
 印度 (15.63%)
 台灣 (14.83%)
 韓國 (9.48%)
 巴西 (9.30%)
 印尼 (4.25%)
 墨西哥 (3.94%)
 匈牙利 (2.35%)
 哈薩克 (2.12%)
 泰國 (1.73%)
按 行業
 金融 (25.68%)
 資訊科技 (25.28%)
 非必需消費品 (10.66%)
 通訊 (7.38%)
 工業 (7.29%)
 能源 (5.44%)
 原材料 (4.41%)
 基本消費品 (4.14%)
 公用事業 (3.66%)
 醫療保健 (2.77%)
 房地產 (2.26%)
 現金及衍生產品 (1.07%)
按 資產
 大型股 - 高於或等於100億美元 (81.23%)
 中型股 - 20至100億美元 (16.76%)
 現金及衍生產品 (1.07%)
 小型股 - 少於20億美元 (0.99%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD
9.55%
TENCENT HOLDINGS LTD
6.45%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
4.94%
SK HYNIX INC
2.60%
AXIS BANK LTD
2.45%
KASPIKZ AO
2.12%
RELIANCE INDUSTRIES LTD
2.02%
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS SA
1.93%
INDUSIND BANK LTD
1.81%
PDD HOLDINGS INC
1.67%
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+6.18%
+11.45%
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+6.05%
+14.52%
貝萊德世界科技基金 (美元) A2 89.10
+5.33%
+9.07%
富達基金 - 印度焦點基金 A股 - 美元 81.72
+5.27%
+9.11%
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+5.22%
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-10.07%
-16.60%
東方匯理系列基金 - 拉丁美洲股票基金 - A2 (美元) 499.57
-9.75%
-14.88%
施羅德環球基金系列 - 拉丁美洲 (美元) A類股份 累積單位 42.33
-9.26%
-14.18%
安本標準 - 拉丁美洲股票基金 (美元) A2 3,208.21
-8.47%
-12.99%
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