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貝萊德歐洲價值型基金 (歐元) A2
最新資產淨值價格
歐元
 
104.73
(更新 : 2024/10/02)
1個月回報
 
+1.63%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
7.72億
主題 價值
地域分佈 歐洲
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
103.64 - 104.94
+1.05%
+2.08%
1個月
101.70 - 105.10
+1.63%
+4.60%
3個月
94.87 - 105.10
+5.26%
+4.95%
1年
82.87 - 105.10
+21.69%
+21.98%
3年
70.42 - 105.10
+33.87%
+2.12%
自發行以來
19.29 - 105.10
N/A
+405.03%
波幅
3年年度化波幅
11.15%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
歐元
+13.95%
-4.66%
+21.47%
+3.23%
+21.40%
基金內容
按 巿場
 英國 (36.84%)
 法國 (17.96%)
 德國 (11.75%)
 瑞典 (6.61%)
 意大利 (5.89%)
 瑞士 (5.65%)
 西班牙 (3.61%)
 丹麥 (3.49%)
 荷蘭 (2.31%)
 愛爾蘭 (2.08%)
按 行業
 工業 (34.67%)
 金融 (22.39%)
 醫療保健 (13.85%)
 非必需消費品 (6.08%)
 原材料 (4.97%)
 公用事業 (4.85%)
 能源 (3.56%)
 基本消費品 (3.40%)
 資訊科技 (3.00%)
 房地產 (2.34%)
 現金及衍生產品 (0.88%)
按 資產
 大型股-高於或等於100億歐元 (76.83%)
 中型股-20至100億歐元 (17.44%)
 小型股-少於20億歐元 (4.84%)
 現金及衍生產品 (0.88%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
NOVARTIS AG
3.81%
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA
3.63%
BP PLC
3.56%
UNICREDIT SPA
3.52%
UNILEVER PLC
3.40%
HSBC HOLDINGS PLC
3.25%
SANOFI SA
3.07%
SIEMENS AG
2.94%
RWE AG
2.48%
VINCI SA
2.45%
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