美股
基金
外匯、加密貨幣
滬、深港通
港股
 
 
貝萊德中國基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
16.60
(更新 : 2024/11/20)
1個月回報
 
-4.32%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
9.97億
主題 一般
地域分佈 中國
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
16.44 - 16.80
-1.19%
-0.69%
1個月
16.44 - 17.78
-4.32%
-3.48%
3個月
14.39 - 19.39
+7.93%
+0.37%
1年
13.22 - 19.39
+13.16%
+12.46%
3年
12.74 - 26.22
-36.15%
-5.47%
自發行以來
4.72 - 36.32
+66.00%
+392.82%
波幅
3年年度化波幅
20.43%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
-12.14%
-31.45%
-14.97%
+46.61%
+16.52%
基金內容
按 巿場
 中國 (84.93%)
 台灣 (7.00%)
 其他 (3.71%)
 Funds (2.27%)
 香港 (0.97%)
按 行業
 非必需消費品 (35.92%)
 金融 (16.35%)
 資訊科技 (12.04%)
 通訊 (11.52%)
 工業 (6.22%)
 原材料 (4.36%)
 基本消費品 (3.33%)
 房地產 (3.04%)
 指數 (3.01%)
 其他 (2.45%)
 公用事業 (1.76%)
按 資產
 大型股-高於或等於100億美元 (86.60%)
 中型股-20至100億美元 (9.28%)
 現金及衍生產品 (4.12%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
TENCENT HOLDINGS LTD
9.03%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD
8.42%
MEITUAN
8.06%
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP
5.43%
PDD HOLDINGS INC
5.19%
XIAOMI CORP
4.82%
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD
4.41%
BYD CO LTD
3.86%
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO LTD
3.19%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD
3.11%
相關基金(相同基金類型)
5大升幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
法國巴黎L1基金 主要消費品創新股票基金 經典 資本類別(美元) 345.81
+8.03%
+13.81%
富達基金 - 環球金融服務基金 A股 - 歐元 66.27
+5.29%
+15.03%
貝萊德世界金融基金 (美元) A2 53.43
+3.83%
+9.98%
施羅德環球基金系列 - 意大利股票 (歐元) A類股份 累積單位 57.47
+3.55%
+8.66%
富達基金 - 美國基金 A股 - 累積 - 美元 16.99
+3.22%
+3.47%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
貝萊德世界黃金基金 (美元) A2 41.82
-13.86%
-4.17%
景順黃金及特別礦業基金 (美元) A股 累積股份 7.38
-11.83%
-1.47%
富蘭克林生物科技新領域基金 (美元) A (累算) 40.27
-10.37%
-9.99%
富達基金 - 印尼基金 A股 - 美元 24.81
-8.92%
-5.52%
亨德森遠見基金泛歐地產股票基金 (歐元) A2 52.26
-8.88%
-6.68%
基金 - 瀏覽記錄
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
直接基金搜尋
基金名稱
基金類型
主題
基金公司
 
網站地圖
阿思達克財經網 基金報價 基金新聞 基金評論 工具

基金類型:
【另類基金】【均衡基金】【股票基金】【債券基金】【定息基金】【貨幣市場基金】【新興市場基金】【金磚四國基金】【大中華基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中國A股基金】【能源基金】【黃金及貴金屬基金】【高息股基金】【中國基金】【東盟基金】

基金資訊提供:
【基金新聞】【基金投資】【基金價格】【基金表現】【基金分析】【基金資訊】【基金動態】【基金淨值】【基金排名】【基金排行】【基金數據】【基金評級】
【香港基金網】【基金經理】【基金公司】【基金比較】【單位信托基金】【強積金】【MPF】【對沖基金】【保險基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介紹】【股票基金】【基金網站】【中國基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【債券基金】【進取基金】【保本基金】【封閉式基金】【基金淨值】【基金投資】
【基金回報】【私募基金】【基金知識】【月供基金儲蓄】【基金管理】【基金投資組合】【基金焦點】【基金買賣】【基金費用】【理財服務】【個人理財服務】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】