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貝萊德美國中型企業價值基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
355.22
(更新 : 2024/07/11)
1個月回報
 
-2.12%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
2.55億
主題 一般
地域分佈 美國
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
354.60 - 356.45
-0.35%
+0.46%
1個月
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-2.12%
+1.72%
3個月
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-1.81%
+4.41%
1年
297.67 - 370.82
+5.66%
+10.80%
3年
280.16 - 370.82
+12.79%
-2.65%
自發行以來
58.91 - 370.82
N/A
+387.13%
波幅
3年年度化波幅
13.71%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+11.63%
-5.68%
+25.77%
+4.51%
+27.35%
美元
+11.63%
-5.68%
+25.77%
+4.51%
+27.35%
基金內容
按 巿場
 美國 (81.28%)
 英國 (4.43%)
 現金及/或衍生產品 (3.97%)
 加拿大 (2.84%)
 德國 (2.08%)
 日本 (1.28%)
 荷蘭 (1.10%)
 瑞士 (0.84%)
 挪威 (0.58%)
 西班牙 (0.46%)
按 行業
 金融 (16.16%)
 工業 (15.56%)
 醫療保健 (12.87%)
 資訊科技 (9.53%)
 非必需消費品 (8.84%)
 基本消費品 (7.60%)
 公用事業 (6.94%)
 原材料 (6.40%)
 能源 (5.23%)
 通訊 (4.91%)
 現金及衍生產品 (3.97%)
 房地產 (2.01%)
按 資產
 大型股-高於或等於100億美元 (74.81%)
 中型股-20至100億美元 (19.86%)
 現金及衍生產品 (3.97%)
 小型股-少於20億美元 (1.36%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
CARDINAL HEALTH INC
2.61%
FIRST CITIZENS BANCSHARES INC CLAS
2.33%
SS AND C TECHNOLOGIES HOLDINGS INC
2.18%
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC
2.06%
WESTERN DIGITAL CORP
2.05%
GENERAL MOTORS
1.90%
SEALED AIR CORP
1.84%
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV
1.82%
KRAFT HEINZ
1.76%
BAXTER INTERNATIONAL INC
1.73%
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