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施羅德環球基金系列 - 環球計量精選價值 (美元) A類股份 累積單位
最新資產淨值價格
美元
 
311.33
(更新 : 2024/10/02)
1個月回報
 
+1.98%
基金公司 施羅德投資管理 (香港) 有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
5.80億
主題 價值
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
310.43 - 312.60
+0.29%
+2.08%
1個月
298.21 - 312.60
+1.98%
+4.60%
3個月
277.86 - 312.60
+6.25%
+4.95%
1年
241.02 - 312.60
+25.86%
+21.98%
3年
209.32 - 312.60
+21.78%
+2.12%
自發行以來
64.43 - 312.60
+211.33%
+405.03%
波幅
3年年度化波幅
11.72%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+14.00%
-11.60%
+19.60%
+2.90%
+17.20%
基金內容
按 巿場
 美國 (46.30%)
 其他 (15.90%)
 英國 (8.90%)
 日本 (6.80%)
 香港 (3.20%)
 法國 (3.10%)
 台灣 (2.80%)
 意大利 (2.70%)
 南韓 (2.70%)
 澳洲 (2.70%)
 德國 (2.20%)
 西班牙 (2.10%)
 流動資產 (0.60%)
按 行業
 金融 (21.50%)
 非必需消費品 (13.30%)
 工業製造 (13.10%)
 資訊科技 (11.40%)
 健康護理 (10.20%)
 能源 (6.90%)
 通訊服務 (6.90%)
 基本消費品 (6.50%)
 原料 (4.30%)
 公用事業 (3.70%)
 房地產 (1.50%)
 流動資產 (0.60%)
 其他 (0.20%)
按 股票-地域分佈前十
 美洲 (48.20%)
 歐洲(英國除外)/中東 (16.70%)
 新興市場 (11.70%)
 英國 (8.90%)
 太平洋(日本除外) (7.10%)
 日本 (6.80%)
 流動資產 (0.60%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
1.00%
Meta Platforms Inc
1.00%
Alphabet Inc
1.00%
JPMorgan Chase & Co
0.90%
Merck & Co Inc
0.90%
AstraZeneca PLC
0.80%
Broadcom Inc
0.80%
Shell PLC
0.80%
BHP Group Ltd
0.70%
Booking Holdings Inc
0.70%
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