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施羅德環球基金系列 - 環球城市股票 (美元) A類股份 累積單位
最新資產淨值價格
美元
 
172.75
(更新 : 2024/07/02)
1個月回報
 
-0.35%
基金公司 施羅德投資管理 (香港) 有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
5.97億
主題 房地產
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
171.99 - 174.95
+0.44%
-0.25%
1個月
171.99 - 176.69
-0.35%
+0.77%
3個月
166.15 - 178.14
-0.90%
+2.27%
1年
145.69 - 179.68
+3.40%
+8.71%
3年
145.69 - 232.58
-19.05%
-4.71%
自發行以來
48.47 - 232.58
+72.75%
+380.65%
波幅
3年年度化波幅
16.20%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+9.40%
-29.10%
+23.50%
-1.60%
+29.30%
基金內容
按 巿場
 美國 (63.50%)
 日本 (9.50%)
 澳洲 (6.00%)
 英國 (4.40%)
 香港 (3.40%)
 德國 (2.40%)
 比利時 (2.30%)
 西班牙 (2.30%)
 法國 (2.30%)
 新加坡 (1.80%)
 流動資產 (0.80%)
 加拿大 (0.80%)
 其他 (0.50%)
按 行業
 房地產 (96.60%)
 通訊服務 (1.30%)
 資訊科技 (1.20%)
 流動資產 (0.80%)
按 股票-地域分佈前十
 美洲 (64.30%)
 太平洋(日本除外) (11.20%)
 日本 (9.50%)
 歐洲(英國除外)/中東 (9.30%)
 英國 (4.40%)
 流動資產 (0.80%)
 新興市場 (0.50%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Simon Property Group Inc
5.20%
Equinix Inc
5.10%
Prologis Inc
4.90%
Digital Realty Trust Inc
4.90%
Welltower Inc
3.90%
Invitation Homes Inc
3.70%
Public Storage/new
3.30%
AvalonBay Communities Inc
2.90%
Equity Residential
2.70%
Rexford Industrial Realty Inc
2.60%
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1個月回報
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+9.06%
+10.79%
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+9.01%
+10.64%
聯博 - 國際科技基金 (美元) A 869.06
+8.38%
+9.83%
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+8.22%
+8.62%
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+7.36%
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基金名稱
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1個月回報
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-12.03%
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-8.20%
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-7.93%
-13.32%
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-7.45%
-14.42%
霸菱拉丁美洲基金 (美元) 每年分派 31.40
-7.27%
-15.02%
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