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施羅德環球基金系列 - 亞洲小型公司 (美元) A類股份 累積單位
最新資產淨值價格
美元
 
286.21
(更新 : 2024/11/20)
1個月回報
 
-6.45%
基金公司 施羅德投資管理 (香港) 有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
2.96億
主題 亞洲中小企
地域分佈 亞洲 (日本除外)
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
284.50 - 291.28
-1.74%
-0.69%
1個月
284.50 - 305.95
-6.45%
-3.48%
3個月
284.50 - 317.26
-3.64%
+0.37%
1年
268.46 - 317.26
+3.97%
+12.46%
3年
221.00 - 317.26
-9.02%
-5.47%
自發行以來
68.07 - 317.26
+186.21%
+392.82%
波幅
3年年度化波幅
12.23%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+14.90%
-18.40%
+11.40%
+22.30%
+8.40%
基金內容
按 巿場
 印度 (24.20%)
 台灣 (19.40%)
 中國 (12.90%)
 香港 (12.60%)
 南韓 (10.10%)
 印尼 (6.30%)
 菲律賓 (4.90%)
 流動資產 (4.50%)
 新加坡 (2.00%)
 泰國 (1.90%)
 斯里蘭卡 (1.20%)
按 行業
 非必需消費品 (24.40%)
 工業製造 (18.60%)
 資訊科技 (16.70%)
 房地產 (9.90%)
 金融 (7.60%)
 健康護理 (6.90%)
 原料 (6.30%)
 基本消費品 (3.60%)
 流動資產 (2.80%)
 通訊服務 (1.70%)
 公用事業 (1.50%)
按 股票-地域分佈前十
 新興市場 (79.40%)
 太平洋(日本除外) (16.90%)
 流動資產 (2.80%)
 美洲 (1.00%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Chroma ATE Inc
3.40%
Crystal International Group Ltd
3.20%
Voltronic Power Technology Corp
2.90%
Sinbon Electronics Co Ltd
2.70%
CTCI Corp
2.60%
Park Systems Corp
2.40%
Apollo Hospitals Enterprise Ltd
2.30%
Phoenix Mills Ltd/The
2.20%
Pakuwon Jati Tbk PT
2.20%
Hongfa Technology Co Ltd
2.10%
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+5.29%
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+3.83%
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