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霸菱東方明珠基金 (美元)
最新資產淨值價格
N/A
 
16.06
(更新 :2024/11/20)
1個月回報
 
-5.75%
基金公司 霸菱資產管理(亞洲)有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
4.33千萬
主題 一般
地域分佈 亞洲 (日本除外)
基金資料
註冊國家
英國
基金經理
林素亥 & 洪那玧 & Kuldeep Khanapurkar
基金公司
霸菱資產管理(亞洲)有限公司
最低持有額
N/A
最低首次投資額
USD 1000
贖回費
GBP 0.00
財政年度終結日
31/08
發行日期
1985/04/22
發行價格
GBP 0.00
收費
認購費 (首次認購費)
A類別單位︰最多為交易價格之5%; I類別單位︰無。
轉換費
最多為應就購買信託基金而向閣下的財務顧問支付3%佣金
維護費
信託費:信託費會以下列費率計算,資產淨值在1.5億英鎊以下:0.0200%,資產淨值在1.5億至3.5億英鎊:0.0175%,資產淨值在3.5億英鎊以上:0.01%。託管費用:0.0035%至1.08%,各國計算收費的方法均不同,視乎市場而定。買賣費用:每宗交易收取8.5英鎊至110英鎊,各國計算收費的方法均不同,視乎所涉交易的種類而定。
管理費
1.50%
贖回費
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