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景順亞洲資產配置基金(美元) A股 累積股份
最新資產淨值價格
美元
 
22.50
(更新 :2024/11/20)
1個月回報
 
-3.39%
基金公司 景順投資管理亞洲有限公司
基金類型 均衡基金
基金規模
 
1.50億
主題 一般
地域分佈 亞洲 (日本除外)
基金資料
註冊國家
盧森堡
基金經理
Chang Hwan Sung & William Yuen & Chris Lau & Nixon Mak
基金公司
景順投資管理亞洲有限公司
最低持有額
N/A
最低首次投資額
USD 1500
贖回費
USD 0.00
財政年度終結日
31/12
發行日期
2003/09/22
發行價格
USD 9.99
收費
認購費 (首次認購費)
Class A, A(EUR Hgd), C & C(EUR Hgd): Not exceeding 5.25% ofthe net asset value of the shares.Class E: Not exceeding 3.0928% of the net asset value of the shares.Class R: NIL.
轉換費
Up to 1.00% of the value of the shares being switched.
維護費
Custodian fee: Up to 0.0075%. Distribution fee: Class A, A(EUR Hgd), C, C(EUR Hgd) & E: NIL;Class R: Up to 0.70%. Service agents fee: Class A, A(EUR Hgd), E & R: Up to 0.35%;Class C, C(EUR Hgd): Up to 0.30%.
管理費
1.25%
贖回費
N/A
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