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贝莱德环球企业债券基金 (港币) A6对冲股份
最新资产净值价格
港元
 
70.70
(更新 : 2024/11/21)
1个月回报
 
-0.79%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
17.36亿
主题 一般
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
70.37 - 70.70
0.00%
+0.01%
1个月
70.30 - 71.26
-0.79%
-0.37%
3个月
70.30 - 72.67
-1.83%
-0.39%
1年
68.57 - 72.67
+2.52%
+5.43%
3年
65.74 - 85.30
-16.82%
-6.94%
自发行以来
65.74 - 88.74
N/A
+85.82%
波幅
3年年度化波幅
6.94%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
港元
+7.69%
-15.58%
-2.19%
+8.09%
+11.63%
基金内容
按 行业
 工业 (44.71%)
 金融机构 (33.58%)
 公用事业 (7.98%)
 现金及衍生产品 (7.25%)
 代理 (3.65%)
 地方政府 (1.31%)
 国家主权 (1.09%)
 资产抵押担保证券 (0.31%)
 政府 (0.12%)
按 资产
 7-10年 (15.05%)
 20+年 (14.52%)
 1-2年 (13.03%)
 5-7年 (12.20%)
 3-5年 (10.55%)
 0-1年 (10.03%)
 2-3年 (8.72%)
 现金及衍生产品 (7.25%)
 10-15年 (6.36%)
 15-20年 (2.30%)
按 信用评级
 BBB (47.78%)
 A (28.43%)
 BB (12.41%)
 现金及衍生产品 (7.25%)
 AA (2.22%)
 未评级 (1.37%)
 AAA (0.35%)
 B (0.19%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH PNC5.5 RegS 0.95 12/31/2079
1.43%
WORLDLINE SA RegS 0 07/30/2026
0.90%
NC5 VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINA RegS 3.5 12/31/2079
0.87%
ENBW ENERGIE BADEN WUERTTEMBERG AG RegS 1.125 11/05/2079
0.83%
OHIO POWER CO 5.65 06/01/2034
0.83%
SES SA RegS 2.875 12/31/2079
0.74%
DUKE ENERGY CORP 3.85 06/15/2034
0.73%
UBS GROUP AG MTN RegS 7.75 03/01/2029
0.68%
WINTERSHALL DEA FINANCE 2 BV RegS 2.4985 12/31/2079
0.65%
TENNET HOLDING BV RegS 2.374 12/31/2079
0.64%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A2 15.37
+1.92%
+5.35%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C2 12.32
+1.82%
+5.03%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A1 9.52
+1.60%
+4.39%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A3 9.53
+1.60%
+4.38%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C1 9.52
+1.60%
+4.39%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 20.29
-3.43%
-5.85%
摩根环球可换股证券 (美元) 13.60
-1.95%
-6.46%
贝莱德新兴市场本地货币债券基金 (美元) A2 23.81
-1.77%
-3.45%
邓普顿新兴市场债券基金 (美元) A (每季派息) 6.76
-1.74%
-4.11%
富达基金 - 环球通胀连系债券基金 A股 - 累积 - 美元 11.29
-1.74%
-2.25%
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