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贝莱德亚太股票入息基金 (澳币) A8对冲股份 11.19 2023/04/06 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -25.05% N/A 0.00%
贝莱德亚太股票入息基金 (港币) A6对冲股份 91.39 2023/04/06 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -24.36% N/A 0.00%
贝莱德亚太股票入息基金 (美元) A2 17.77 2023/04/06 0.60 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -18.34% N/A 0.00%
贝莱德亚太股票入息基金 (美元) A6 12.21 2023/04/05 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -23.35% N/A 0.00%
贝莱德亚洲巨龙基金 (美元) A2 63.83 2026/03/05 0.28 -0.17% +7.95% +16.39% +5.04% +29.50% +40.35% +9.20% N/A 11.84%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (澳币) A8对冲股份 8.20 2026/03/05 N/A -0.36% +0.12% +0.61% +0.24% +1.11% +3.14% -26.39% N/A 3.54%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (港币) A6对冲股份 60.07 2026/03/05 N/A -0.48% -0.32% -0.28% -0.08% -0.68% -1.51% -29.76% N/A 3.44%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A2 45.19 2026/03/05 1.45 +0.16% +1.53% +4.10% +1.21% +7.57% +22.23% -1.97% N/A 3.59%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A6 8.48 2026/03/05 N/A -0.35% 0.00% +0.59% +0.12% +1.19% +2.66% -25.81% N/A 3.47%
贝莱德中国基金 (美元) A2 20.28 2026/03/05 0.19 -2.92% -2.41% -0.69% -1.36% +1.35% +17.09% -33.25% +102.80% 22.22%
贝莱德欧陆灵活股票基金 (欧元) A2 48.86 2026/03/05 N/A -3.06% +1.86% +3.71% +0.47% +3.15% +24.14% +36.75% N/A 13.18%
贝莱德新兴欧洲基金 (欧元) A2 53.60 2022/04/07 0.20 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -52.87% N/A 0.00%
贝莱德新兴市场债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.35 2026/03/05 N/A -0.27% +1.24% +3.96% +0.82% +6.52% +19.90% -10.37% N/A 5.37%
贝莱德新兴市场债券基金 (港币) A6对冲股份 54.52 2026/03/05 N/A -0.51% +0.83% +3.04% +0.53% +4.64% +15.24% -13.98% N/A 5.32%
贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A2 23.68 2026/03/05 1.66 +0.08% +2.64% +7.83% +1.76% +13.30% +43.52% +21.25% +227.98% 5.67%
贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A6 7.74 2026/03/05 N/A -0.39% +1.18% +3.89% +0.78% +6.61% +20.19% -9.05% N/A 5.34%
贝莱德新兴市场股票入息基金 (美元) A2 25.99 2026/03/05 N/A +0.04% +9.94% +22.77% +8.47% +43.35% +64.91% +31.40% +159.90% 11.98%
贝莱德新兴市场基金 (美元) A2 50.37 2026/03/05 0.27 -0.30% +9.48% +19.90% +7.24% +32.20% +39.76% -6.25% N/A 11.78%
贝莱德新兴市场本地货币债券基金 (美元) A2 27.95 2026/03/05 0.21 -1.55% +1.90% +5.31% +0.87% +14.74% +29.52% +15.07% N/A 7.87%
贝莱德ESG多元资产基金 (欧元) A2 22.05 2026/03/05 N/A +0.46% +2.80% +8.67% +2.42% +14.25% +22.70% +21.89% N/A 6.16%
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