| 基金名称 | | |
| 最新资产净值价格 | 50.94 | 13,702.00 |
| 估值日期 | 2025/08/14 | 2025/08/14 |
| 夏普比率 | N/A | 0.37 |
| 3年期风险回报比率 | 1.23 | 1.69 |
| 累积表现 |
| +10.98% | +10.31% |
| +41.30% | +22.16% |
| +29.39% | +19.71% |
| +30.88% | +16.71% |
| +43.70% | +17.76% |
| +22.00% | +12.71% |
| +27.20% | +24.94% |
| +409.40% | N/A |
| 年度表现 |
| +43.70% | +17.76% |
| -32.00% | -10.41% |
| +22.00% | +12.71% |
| +19.60% | +2.52% |
| +27.20% | +24.94% |
| 3年年度化波幅 | 18.70% | 10.65% |
| 基金公司 | 惠理基金管理公司 | 贝莱德资产管理北亚有限公司 |
| 基金经理 | 惠理基金管理香港有限公司 | Hiroki Takayama |
| 基金类型 | 股票基金 | 股票基金 |
| 基金规模 | USD 45500000 | USD 331227130 |
| 基金货币 | 美元 | 日圆 |
| 主题 | 一般 | 中小企 |
| 地域分布 | 台湾 | 日本 |
| 主要投资 |
| 台湾积体电路制造股份有限公司 (9.60%) | FUKUOKA FINANCIAL GROUP INC (1.84%) |
| 鸿海精密工业股份有限公司 (8.70%) | KONOIKE TRANSPORT CO LTD (1.74%) |
| 联发科技股份有限公司 (4.40%) | HASEKO CORPORATION (1.71%) |
| 技嘉科技股份有限公司 (5.00%) | YAMAZAKI BAKING CO LTD (1.69%) |
| 臻鼎科技控股股份有限公司 (4.10%) | 77 BANK LTD/THE (1.68%) |
| | MITSUBISHI LOGISTICS CORPORATION (1.65%) |
| | KINDEN CORPORATION (1.64%) |
| | JAPAN METROPOLITAN FUND INVESTMENT CORP (1.60%) |
| | SUNDRUG CO LTD (1.55%) |
| | GUNZE LTD (1.54%) |
| 最低首次投资额 | USD 10000 | N/A |
| 认购费 (首次认购费) | 最高为5% | A类股份：最高为股份价格的5%。C类股份：无。 |
| 转换费 | 无 | 无（若股东被怀疑进行过度交易，或须就赎回╱转换收取2%费用。），惟从新购入货币基金股份转换为本基金时，或须支付一项最高达新A类股份价格5%的延迟首次收费。 |
| 维护费 | 信托人费（包括托管人及注册处代理人费用）基金资产净值的首100,000,000美元：0.21%（请注意，在给予各单位持有人至少一个月事先通知的前提下，部分费用可获调升至某指定许可最高水平。有关本基金可能需应付的费用及收费、最高许可费用及其他须持续支付的费用详情，请参阅销售文件内「费用及支出」部份。）。信托人费（包括托管人及注册处代理人费用）基金资产净值的其後100,000,000美元：0.18%。信托人费（包括托管人及注册处代理人费用）余额：0.16%。信托人费用为每月最低8,500美元。根据信托契约之条款，信托人亦有。权收取3,000美元之定额年费。表现费：於表现期间内每单位资产净值高於每单位高水位的升值的15%。初始高水位定为首次发售价。每个表现期与本基金每个财政年度相对应。如须就某表现期向基金经理支付表现费，在该表现期的最後估值日，每单位的资产净值将定为下一个表现期的高水位。详情请参阅本基金销售文件内「表现费」部份。 | 保管人费用保管费：0.0024%至0.45%。保管人费用交易费用：每项交易5.5美元至124美元。表现费:无。行政费:最高达0.25%(可藉给予股东三个月的事先通知而将最高综合总额提高至2.25%。)。分销费A类股份：无。 分销费C类股份：1.25%。 |
| 赎回费 | 无 | 无。(若股东被怀疑进行过度交易，或须就赎回╱转换收取2%费用。) |
| 发行日期 | 2008/03/03 | 1987/05/13 |
| 财政年度终结日 | 30/06 | 31/08 |
| 注册国家 | 开曼群岛 | 卢森堡 |
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