| 基金名称 | | |
| 最新资产净值价格 | 49.00 | 35.34 |
| 估值日期 | 2025/04/10 | 2025/04/10 |
| 夏普比率 | -0.09 | 0.00 |
| 3年期风险回报比率 | 0.19 | 0.39 |
| 累积表现 |
| +6.85% | +3.61% |
| +18.50% | -6.95% |
| +9.35% | -15.15% |
| +26.55% | -11.91% |
| +6.46% | +21.30% |
| -10.59% | +44.00% |
| +34.55% | +2.00% |
| N/A | +253.40% |
| 年度表现 |
| +6.46% | +21.30% |
| -17.00% | -19.50% |
| -10.59% | +44.00% |
| +28.38% | +5.80% |
| +34.55% | +2.00% |
| 3年年度化波幅 | 26.02% | 12.07% |
| 基金公司 | 贝莱德资产管理北亚有限公司 | 摩根资产管理 |
| 基金经理 | Evy Hambro & Tom Holl | Amit Mehta & Sandip Patodia |
| 基金类型 | 股票基金 | 股票基金 |
| 基金规模 | USD 4468870000 | USD 60100000 |
| 基金货币 | 美元 | 美元 |
| 主题 | 黄金及贵金属 | 中小企 |
| 地域分布 | 环球 | 印度 |
| 主要投资 |
| AGNICO EAGLE MINES LTD (ONTARIO) (8.32%) | WNS (Holdings) (3.50%) |
| BARRICK GOLD CORP (8.19%) | Cera Sanitaryware (2.90%) |
| NEWMONT CORPORATION (6.86%) | Voltamp Transformers (3.10%) |
| KINROSS GOLD CORP (6.17%) | Cholamandalam Financial Holdings (3.50%) |
| NORTHERN STAR RESOURCES LTD (4.99%) | Ratnamani Metals & Tubes (3.10%) |
| ALAMOS GOLD INC (PRE-REINCORPORATION) (4.76%) | Computer Age Management Services (3.10%) |
| SPROTT PHYSICAL SILVER TRUST (4.13%) | Triveni Turbine (2.90%) |
| WHEATON PRECIOUS METALS CORP (4.06%) | Crompton Greaves Consumer (4.10%) |
| LUNDIN GOLD INC (3.86%) | PB Fintech (3.20%) |
| ENDEAVOUR MINING PLC (5.43%) | Info Edge (India) (3.60%) |
| 最低首次投资额 | N/A | USD 1000 |
| 认购费 (首次认购费) | A类股份：最高为股份价格的5%。C类股份：无。 | 资产净值之5.0% |
| 转换费 | 无（若股东被怀疑进行过度交易，或须就赎回╱转换收取2%费用。），惟从新购入货币基金股份转换为本基金时，或须支付一项最高达新A类股份价格5%的延迟首次收费。 | 资产净值之1.0% |
| 维护费 | 保管人费用保管费：0.005%至0.441%。保管人费用交易费用：每项交易8.8美元至196美元。表现费:无。行政费:最高达0.25%(可藉给予股东三个月的事先通知而将最高综合总额提高至2.25%。)。分销费A类股份：无。 分销费C类股份：1.25%。 | 信托管理员费用： 每年资产净值之0.03%–0.125%（最高可达0.2%；根据基金资产净值及最低为每年12,500美元）。表现费：每单位资产净值相对最近一次计算及支付表现费的单位资产净值之任何升幅的15%（每年支付）。请参阅JF基金的基金说明书内之「收费、开支及责任」一节。 |
| 赎回费 | 无。(若股东被怀疑进行过度交易，或须就赎回╱转换收取2%费用。) | 现时为0%（最高可达资产净值的0.5%） |
| 发行日期 | 1994/12/30 | 2006/12/21 |
| 财政年度终结日 | 31/08 | 30/09 |
| 注册国家 | 卢森堡 | 毛里求斯 |
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