基金名称 | | |
最新资产净值价格 | 165.22 | 67.87 |
估值日期 | 2025/07/21 | 2025/07/21 |
夏普比率 | 1.50 | N/A |
3年期风险回报比率 | 0.05 | 1.88 |
累积表现 |
| +14.39% | +12.52% |
| +8.60% | +32.04% |
| -3.69% | +26.98% |
| -3.99% | +26.18% |
| -12.30% | +27.86% |
| +0.60% | +16.11% |
| +9.80% | +32.48% |
| N/A | +578.70% |
年度表现 |
| -12.30% | +27.86% |
| +6.60% | -19.39% |
| +0.60% | +16.11% |
| -8.40% | +8.47% |
| +9.80% | +32.48% |
3年年度化波幅 | 17.43% | 17.63% |
基金公司 | 摩根资产管理 | 贝莱德资产管理北亚有限公司 |
基金经理 | Chate Benchavitvilai & 罗思洋 & 黄宝丽 | Vasco Moreno & Hashim Bhattee |
基金类型 | 股票基金 | 股票基金 |
基金规模 | USD 219200000 | USD 1533510000 |
基金货币 | 美元 | 美元 |
主题 | 一般 | 金融 |
地域分布 | 泰国 | 环球 |
主要投资 |
| CP All (10.10%) | BANK OF AMERICA CORP (4.33%) |
| Bangkok Dusit Medical (8.80%) | GOLDMAN SACHS GROUP INC (3.83%) |
| Airports of Thailand (5.50%) | APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC (3.49%) |
| Delta Electronics (8.60%) | CITIGROUP INC (3.28%) |
| PTT Exploration & Prod (6.10%) | GLOBAL PAYMENTS INC (3.30%) |
| Bumrungrad Hospital (4.70%) | WELLS FARGO (3.74%) |
| PTT Public (6.80%) | DISCOVER FINANCIAL SERVICES (3.08%) |
| Advanced Info Service (8.40%) | KKR AND CO INC (3.06%) |
| Central Pattana (4.00%) | CHARLES SCHWAB CORP (2.95%) |
| Gulf Ener Devl (3.60%) | PAYPAL HOLDINGS INC (3.07%) |
最低首次投资额 | USD 1000 | N/A |
认购费 (首次认购费) | 资产净值之5.0% | A类股份:最高为股份价格的5%。C类股份:无。 |
转换费 | 资产净值之1.0% | 无(若股东被怀疑进行过度交易,或须就赎回╱转换收取2%费用。),惟从新购入货币基金股份转换为本基金时,或须支付一项最高达新A类股份价格5%的延迟首次收费。 |
维护费 | 信托管理人费用:每年资产净值之0.1%(最高可达0.2%;根据基金资产净值及最低为每年10,000美元) | 保管人费用保管费:0.005%至0.441%。保管人费用交易费用:每项交易8.8美元至196美元。表现费:无。行政费:最高达0.25%(可藉给予股东三个月的事先通知而将最高综合总额提高至2.25%。)。分销费A类股份:无。 分销费C类股份:1.25%。 |
赎回费 | 资产净值之0.5% | 无。(若股东被怀疑进行过度交易,或须就赎回╱转换收取2%费用。) |
发行日期 | 1989/08/08 | 2000/03/03 |
财政年度终结日 | 30/09 | 31/08 |
注册国家 | 香港 | 卢森堡 |
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