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贝莱德环球债券特别时机基金 (新加坡元) A5对冲股份
最新资产净值价格
美元
 
13.89
(更新 : 2024/11/25)
1个月回报
 
-0.29%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
67.63亿
主题 一般
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
13.87 - 13.89
+0.14%
+0.31%
1个月
13.84 - 13.93
-0.29%
-0.04%
3个月
13.84 - 14.18
-1.42%
-0.28%
1年
13.49 - 14.18
+2.97%
+5.77%
3年
13.18 - 14.94
-6.53%
-6.05%
自发行以来
10.94 - 15.46
N/A
+86.14%
波幅
3年年度化波幅
3.55%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+4.99%
-6.82%
-0.07%
+5.20%
+6.35%
基金内容
按 行业
 环球政府 (42.47%)
 资产证券化 (24.29%)
 美国机构 (23.22%)
 环球高收益债券 (18.99%)
 新兴市场债券 (14.33%)
 环球投资级别债券 (8.44%)
 其他 (2.41%)
 美国市政债券 (0.99%)
 现金 (-10.43%)
 净衍生产品 (-24.70%)
按 资产
 5-7年 (29.91%)
 3-5年 (23.26%)
 1-2年 (13.13%)
 0-1年 (12.26%)
 2-3年 (11.37%)
 7-10年 (10.08%)
 20+年 (5.55%)
 10-15年 (2.56%)
 15-20年 (1.80%)
 衍生品 (0.52%)
 现金 (-10.43%)
按 信用评级
 AA (33.68%)
 BBB (16.78%)
 BB (16.27%)
 A (13.74%)
 AAA (8.99%)
 B (8.77%)
 其他 (8.05%)
 CCC (1.93%)
 CC (1.68%)
 衍生品 (0.52%)
 现金 (-10.43%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
UMBS 30YR TBA(REG A)
19.10%
FNMA 30YR UMBS
1.08%
SPAIN (KINGDOM OF) 3.5 05/31/2029
0.68%
IRELAND (GOVERNMENT) 2.6 10/18/2034
0.56%
INDIA (REPUBLIC OF) 7.37 10/23/2028
0.44%
TREASURY NOTE 5 09/30/2025
0.42%
TREASURY NOTE 4.5 11/15/2025
0.42%
TREASURY NOTE 3.25 06/30/2029
0.40%
INDIA (REPUBLIC OF) 7.18 08/14/2033
0.37%
FNMA_24-38A FE
0.34%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A3 9.69
+4.07%
+6.56%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A2 15.62
+3.99%
+7.21%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A1 9.67
+3.97%
+6.57%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C2 12.52
+3.90%
+6.92%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C1 9.67
+3.64%
+6.26%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 20.37
-3.23%
-5.21%
施罗德环球基金系列 - 环球债券 (美元) A类股份 累积单位 10.99
-1.92%
-4.15%
中国平安精选人民币债券基金 (美元) 8.70
-1.81%
-2.47%
富达基金 - 环球债券基金 A股 - 累积 - 美元 1.02
-1.74%
-4.14%
富达基金 - 环球通胀连系债券基金 A股 - 累积 - 美元 11.26
-1.66%
-3.26%
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