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贝莱德环球多元资产入息基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
16.30
(更新 : 2024/11/20)
1个月回报
 
-1.33%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 均衡基金
基金规模
 
44.18亿
主题 一般
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
16.30 - 16.40
-0.61%
-0.46%
1个月
16.28 - 16.52
-1.33%
-1.99%
3个月
16.21 - 16.54
+0.56%
+0.17%
1年
14.56 - 16.54
+11.95%
+8.78%
3年
13.15 - 16.54
+2.07%
-9.24%
自发行以来
10.00 - 16.54
+63.00%
+155.35%
波幅
3年年度化波幅
7.57%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+9.77%
-13.11%
+5.81%
+5.58%
+13.36%
基金内容
按 巿场
 北美洲 (72.19%)
 欧洲 (19.54%)
 现金及/或衍生产品 (4.06%)
 新兴市场 (3.22%)
 亚太区(不包括日本) (0.54%)
 日本 (0.42%)
 其他 (0.04%)
按 资产
 美国股票 (35.07%)
 美国定息收益 (34.94%)
 非美国固定收益 (14.41%)
 非美国股票 (9.45%)
 其他 (2.07%)
 现金及衍生产品 (0.02%)
按 信用评级
 其他 (47.59%)
 BB (13.15%)
 B (9.90%)
 AAA (7.24%)
 BBB (6.76%)
 A (6.54%)
 AA (4.94%)
 CCC (3.25%)
 CC (0.61%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
ISH MSCI USA Qty Div ESG UCITS ETF
4.02%
ISHARES CORE CORP BOND UCI USD
2.04%
ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $
1.61%
ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF (DI
1.24%
BGF USD HIGH YIELD BD X6 USD
1.03%
MICROSOFT CORP
0.82%
AAPL CITIGROUP INC 10.6610/30/2024
0.52%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING
0.47%
MSFT SOCIETE GENERALE SA 13.6312/12/2024
0.46%
NOVO NORDISK CLASS B
0.42%
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-3.55%
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-3.39%
-0.92%
邓普顿环球美元基金(美元)A(每年派息) 30.39
-3.19%
+0.33%
邓普顿新兴市场动力入息基金 10.63
-3.01%
-0.65%
智者之选基金 - 中国大陆焦点基金 (美元) 53.78
-2.89%
+12.23%
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