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贝莱德环球政府债券基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
29.63
(更新 : 2025/03/10)
1个月回报
 
-0.34%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
9.28亿
主题 一般
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
29.63 - 29.96
-0.94%
-0.54%
1个月
29.58 - 29.96
-0.34%
+0.05%
3个月
29.27 - 29.97
-1.13%
-0.34%
1年
28.31 - 30.13
+2.21%
+2.32%
3年
27.00 - 30.63
-3.26%
-0.99%
自发行以来
20.02 - 33.08
N/A
+87.57%
波幅
3年年度化波幅
4.76%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+5.84%
-14.06%
-2.97%
+7.10%
+7.45%
基金内容
按 行业
 政府 (65.81%)
 证券化 (19.25%)
 企业 (10.96%)
 现金及衍生产品 (2.14%)
 政府有关 (1.80%)
 市政债券 (0.03%)
按 资产
 3-5年 (20.52%)
 2-3年 (18.64%)
 1-2年 (17.84%)
 7-10年 (12.30%)
 5-7年 (8.76%)
 20+年 (7.46%)
 10-15年 (5.28%)
 15-20年 (4.48%)
 0-1年 (2.57%)
 现金及衍生产品 (2.14%)
按 信用评级
 A (29.85%)
 AA (28.42%)
 AAA (21.58%)
 BBB (9.44%)
 BB (4.38%)
 现金及衍生产品 (2.14%)
 B (1.96%)
 CCC (0.83%)
 CC (0.73%)
 其他 (0.57%)
 C (0.10%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 1.3 10/15/2027
7.96%
TREASURY NOTE 3.5 09/30/2026
7.78%
UMBS 30YR TBA(REG A)
3.80%
SPAIN (KINGDOM OF) 0 01/31/2027
1.23%
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #369 0.5 12/20/2032
1.23%
FRANCE (REPUBLIC OF) 2.75 02/25/2029
1.19%
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.75 02/17/2032
1.15%
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #182 1.1 09/20/2042
1.15%
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.64 01/15/2028
1.10%
JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #157 0.2 03/20/2028
1.05%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根环球可换股证券 (美元) 14.01
+3.01%
+2.34%
首源亚洲策略债券基金 (美元) I 6.13
+2.49%
+0.55%
贝莱德新兴市场本地货币债券基金 (美元) A2 24.36
+2.35%
+2.10%
富达基金 - 环球债券基金 A股 - 累积 - 美元 1.04
+2.06%
+0.48%
富达基金 - 美元债券基金 A股 - 累积 - 美元 7.07
+1.95%
-1.01%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A3 9.35
-4.69%
-3.31%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C1 9.36
-4.49%
-3.21%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A1 9.36
-4.49%
-3.21%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C2 12.20
-4.39%
-2.63%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A2 15.27
-4.38%
-2.37%
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