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贝莱德系统分析可持续环球小型企业基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
168.43
(更新 : 2025/06/12)
1个月回报
 
+11.33%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
2.90亿
主题 一般
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
166.81 - 169.25
+0.97%
+0.74%
1个月
151.29 - 169.25
+11.33%
+4.89%
3个月
134.37 - 169.25
+11.85%
+6.76%
1年
134.37 - 169.25
+14.00%
+8.38%
3年
109.53 - 169.25
+40.87%
+24.84%
自发行以来
32.36 - 169.25
N/A
+417.31%
波幅
3年年度化波幅
17.08%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+17.38%
-16.02%
+17.94%
+12.46%
+27.61%
基金内容
按 巿场
 美国 (52.88%)
 其他 (12.89%)
 日本 (11.58%)
 印度 (4.19%)
 加拿大 (3.05%)
 英国 (3.05%)
 台湾 (3.02%)
 现金及/或衍生产品 (2.73%)
 澳洲 (2.32%)
 意大利 (2.15%)
 韩国 (2.13%)
按 行业
 工业 (20.02%)
 非必需消费品 (14.63%)
 资讯科技 (13.53%)
 金融 (12.46%)
 医疗保健 (11.23%)
 房地产 (7.26%)
 原材料 (5.68%)
 其他 (4.84%)
 能源 (3.95%)
 基本消费品 (3.26%)
 通讯 (3.14%)
按 资产
 中型股-20至100亿美元 (61.24%)
 小型股-少於20亿美元 (25.00%)
 大型股-高於或等於100亿美元 (11.03%)
 现金及衍生产品 (2.73%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
TECHNIPFMC PLC
1.13%
MGIC INVESTMENT CORP
1.04%
OSHKOSH CORP
1.00%
FLOWSERVE CORP
1.00%
QUALYS INC
0.97%
AMADA LTD
0.95%
TEXAS ROADHOUSE INC
0.92%
COMFORT SYSTEMS USA INC
0.91%
COPT DEFENSE PROPERTIES
0.88%
BANKINTER SA
0.85%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
惠理台湾基金 (美元) 43.34
+20.22%
+13.49%
霸菱韩国联接基金 (美元) 25.82
+19.70%
+26.32%
贝莱德世界科技基金 (美元) A2 97.41
+18.04%
+15.80%
摩根南韩基金 (美元) 80.46
+17.36%
+21.60%
贝莱德美国灵活股票基金 (美元) A2 72.93
+17.25%
+13.81%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根泰国基金 (美元) 154.05
-5.15%
+3.46%
富达基金 - 泰国基金 A股 - 美元 35.34
-4.56%
+1.90%
富达基金 - 环球金融服务基金 A股 - 欧元 66.27
-3.27%
+2.54%
法国巴黎L1基金 主要消费品创新股票基金 经典 资本类别(美元) 331.00
-2.80%
+4.68%
富兰克林中东北非基金 (美元) A (累算) 10.46
-2.79%
+1.16%
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