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富达基金 - 环球通胀连系债券基金 A股 - 累积 - 美元
最新资产净值价格
美元
 
11.26
(更新 : 2024/11/22)
1个月回报
 
-1.66%
基金公司 富达基金(香港)有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
5.40亿
主题 通胀挂钩
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
11.26 - 11.30
0.00%
+0.07%
1个月
11.26 - 11.45
-1.66%
-0.21%
3个月
11.26 - 11.74
-3.18%
-0.39%
1年
10.95 - 11.74
+2.83%
+5.58%
3年
10.26 - 12.08
-4.82%
-6.42%
自发行以来
8.15 - 12.08
+12.60%
+85.84%
波幅
3年年度化波幅
6.19%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+5.50%
-9.80%
+2.70%
+6.70%
+5.30%
基金内容
按 巿场
 美国 (55.75%)
 英国 (13.32%)
 法国 (10.48%)
 德国 (6.30%)
 意大利 (5.18%)
 澳洲 (2.93%)
 西班牙 (2.06%)
 瑞典 (1.79%)
 日本 (1.74%)
 加拿大 (1.33%)
 现金 (-0.38%)
 其他 (-0.50%)
按 行业
 国库券 (100.87%)
 现金 (-0.38%)
 其他 (-0.49%)
按 信用评级
 AA/Aa (79.55%)
 AAA/Aaa (12.34%)
 BBB/Baa (7.24%)
 A (1.74%)
 现⾦ (-0.38%)
 其他 (-0.49%)
按 货币
 USD (60.01%)
 EUR (21.13%)
 GBP (11.87%)
 AUD (3.47%)
 JPY (2.56%)
 其他 (0.97%)
 四舍五⼊调整 (-0.01%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
USTN TII 2.375% 10/15/28
9.14%
FRANCE GOVT .1% 03/01/29 RGS
8.23%
USTN TII 1.125% 01/15/33
6.36%
USTN TII .125% 07/15/30
5.88%
USTN TII 0.375% 07/15/27
5.41%
UK GILT .75% 11/22/33 REGS
4.96%
USTN TII 0.25% 07/15/29
4.62%
USTN TII 1.75% 01/15/34
4.25%
USTN TII .625% 07/15/32
3.93%
USTN TII .125% 07/15/31
3.68%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A1 9.52
+2.35%
+4.50%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A3 9.53
+2.35%
+4.50%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A2 15.37
+2.33%
+5.42%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C2 12.32
+2.24%
+5.12%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C1 9.52
+2.04%
+4.50%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 20.29
-3.61%
-5.58%
摩根环球可换股证券 (美元) 13.66
-1.87%
-6.12%
富达基金 - 环球债券基金 A股 - 累积 - 美元 1.02
-1.74%
-4.14%
施罗德环球基金系列 - 环球债券 (美元) A类股份 累积单位 11.01
-1.70%
-3.41%
富达基金 - 环球通胀连系债券基金 A股 - 累积 - 美元 11.26
-1.66%
-3.18%
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