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富达基金 - 环球通胀连系债券基金 A股 - 累积 - 美元
最新资产净值价格
美元
 
11.26
(更新 :2024/11/22)
1个月回报
 
-1.66%
基金公司 富达基金(香港)有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
5.40亿
主题 通胀挂钩
地域分布 环球
基金资料
注册国家
卢森堡
基金经理
Tim Foster & Ian Fishwick
基金公司
富达基金(香港)有限公司
最低持有额
USD 2,500.00
最低首次投资额
USD 1000
赎回费
USD 100.00
财政年度终结日
30/04
发行日期
2008/05/29
发行价格
USD 10.00
收费
认购费 (首次认购费)
A类别股份 – 最高为资产净值的5.25%。Y类别股份 – 0%
转换费
一般最高为资产净值的1%,但由毋须支付认购费的股份类别转至其他须支付认购费的股份类别,则须缴付最高为资产净值5.25%的转换费
维护费
保管费:由资产净值的0.003%至 0.35%不等。行政费:最高为资产净值的0.35%
管理费
0.50%
赎回费
不适用
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