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与近似基金比较
麦格理亚洲皇者新星基金(美元) A2
最新资产净值价格
美元
22.30
(更新 :2023/02/06)
1个月回报
0.00%
基金公司
麦格理基金集团
基金类型
股票基金
基金规模
1.71亿
主题
中小企
地域分布
亚洲 (日本除外)
基金资料
注册国家
开曼群岛
基金经理
麦格理基金管理(香港)有限公司
基金公司
麦格理基金集团
最低持有额
USD 1,000.00
最低首次投资额
USD 3000
赎回费
USD 1,000.00
财政年度终结日
30/06
发行日期
2009/08/01
发行价格
USD 10.00
收费
认购费 (首次认购费)
最高为认购金额的5%
转换费
无(该等费用可予以提高,最高可达基金说明书所列明的允许最高水平,惟须向相关单位持有人发出至 少三个月的事先通知。所列管理费为应付经理人及副经理人的费用总额。)
维护费
托管费:无。现时,托管费由经理人而非子基金承担(该等费用可予以提高,最高可达基金说明书所列明的允许最高水平,惟须向相关单位持有人发出至少三个月的事先通知。所列管理费为应付经理人及副经理人的费用总额。)。表现费:於每个交易日以每单位的资产净值(经扣除其他费用及开支)与基准值之间的正数差异的10%计算。基准值将按调整的高水位加每年5%计算。高水位最初定於有关单位的发行价。其后,高水位会以发行价及於任何上一个表现期结束时的每单位最高资产净值之较高者釐定(按调整基准计算)。表现期为子基金的财政年度。有关详情请参阅基金说明书第34页。行政费:每年收取子基金资产净值的0.25%。(该等费用可予以提高,最高可达基金说明书所列明的允许最高水平,惟须向相关单位持有人发出至少三个月的事先通知。所列管理费为应付经理人及副经理人的费用总额。)
管理费
1.50%
赎回费
无
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富达基金 - 环球金融服务基金 A股 - 欧元
+8.40%
+15.74%
法国巴黎L1基金 主要消费品创新股票基金 经典 资本类别(美元)
+8.39%
+15.11%
贝莱德世界金融基金 (美元) A2
+5.71%
+10.91%
施罗德环球基金系列 - 意大利股票 (欧元) A类股份 累积单位
+5.68%
+8.89%
联博 - 国际科技基金 (美元) A
+5.67%
+8.68%
贝莱德日本中小型企业特别时机基金 (日圆) A2
+5.14%
+2.77%
富达基金 - 美国基金 A股 - 累积 - 美元
+4.68%
+4.11%
贝莱德世界能源基金 (美元) A2
+4.61%
+4.04%
法国巴黎L1基金 能源转型基金 经典 资本类别(欧元)
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富兰克林互惠指标基金 (美元) A (累算)
+4.51%
+6.12%
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