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自发行以来
安本标准 - 新兴市场小型公司基金 (美元) A2 33.17 2026/03/05 N/A +1.37% +7.46% +10.17% +6.44% +29.20% +57.60% +37.07% +231.67% 11.49%
安本标准 - 日本小型公司可持续发展股票基金 (日圆) A2 2,988.16 2026/03/05 N/A +2.70% +13.86% +21.19% +11.33% +48.61% +69.73% +58.87% +260.89% 14.64%
安联小龙基金 -AT类 (美元) 累积股份 154.00 2026/03/05 N/A +4.61% +16.29% +9.62% +14.72% +25.50% +41.91% +9.46% +166.76% 11.70%
霸菱欧洲精选基金 (欧元) 每年分派 61.11 2026/03/05 0.80 +0.31% +6.39% +9.16% +3.24% +8.35% +14.83% +11.84% N/A 11.03%
贝莱德日本中小型企业特别时机基金 (日圆) A2 16,747.00 2026/03/05 0.37 +1.05% +13.09% +20.75% +10.50% +48.15% +99.77% +96.56% N/A 15.61%
贝莱德瑞士中小型企业特别时机基金 (瑞士法郎) A2 622.72 2026/03/05 N/A -2.40% -2.09% -4.20% -2.05% +0.40% +1.29% +2.00% N/A 9.69%
富达基金 - 欧洲小型公司基金 A (欧元) 70.14 2026/03/05 N/A -4.21% -1.52% -0.88% -2.96% +3.49% +6.71% +4.05% +1,272.60% 12.66%
富达基金 - 日本小型公司基金 A股 - 日元 2,781.00 2022/02/21 0.04 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -1.66% +178.10% 0.00%
亨德森远见基金泛欧小型公司基金 (欧元) A2 84.21 2026/03/05 N/A +0.78% +4.52% +7.12% +2.81% +12.69% +19.23% +25.09% N/A 12.30%
摩根亚洲小型企业基金 (美元) 426.44 2026/03/05 0.72 +4.51% +14.65% +20.66% +12.11% +40.57% +52.47% +34.30% N/A 9.61%
摩根大中华小型企业 (港元) 9.42 2019/07/05 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -5.80% 0.00%
摩根印度小型企业基金 (美元) 32.88 2026/03/05 0.00 -2.84% -9.47% -11.52% -8.41% -4.59% +23.66% +26.12% +228.80% 11.36%
摩根日本小型企业(日圆) 67,211.00 2019/07/19 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
麦格理亚洲皇者新星基金(美元) A2 22.30 2023/02/06 1.30 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -22.47% +123.00% 0.00%
施罗德环球基金系列 - 美国中小型股票 (美元) A类股份 累积单位 536.72 2026/03/05 N/A -0.52% +8.39% +18.00% +7.20% +18.59% +26.00% +30.65% +436.72% 14.01%
施罗德环球基金系列 - 美国小型公司影响力 (美元) A类股份 累积单位 263.17 2026/03/05 N/A +0.34% +2.71% +14.03% +1.60% +16.67% +30.97% +26.10% +5,163.45% 13.64%
邓普顿欧洲中小型基金 (欧元) A (累算) 54.83 2026/02/23 N/A 0.00% +7.13% +12.17% +5.06% +19.46% +40.52% +55.59% +448.30% 9.04%
邓普顿环球小型公司基金 (美元) A (每年派息) 56.27 2026/03/05 N/A -4.47% +1.94% -1.87% +1.85% +11.78% +17.01% +2.80% N/A 10.85%
 
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