中金发表报告表示,截至今年第二季3,594只内地公募基金(除QDII)持有港股市值3,757亿元人民币,较第一季度3,055亿元人民币增加23%。考虑在今年二季度,恒指与MSCI中国指数涨幅分别为7.1%与5.8%,恒生科技涨幅也仅为2.2%,表明公募基金或存在增持行为。目前,港股持仓占比为24.1%,高於一季度的19%。
就行业配置方面,新经济与高分红持仓均抬升,媒体娱乐、银行与通信服务增加最多,生物医药与食品饮料明显下滑。该行指媒体娱乐、银行与通信服务等提升最多,生物医药、食品饮料与汽车下滑。整体新经济持仓占比从一季度的62.8%降低至61.6%,同期旧经济板块占比升至40%,为2019年以来最高。细分行业上,媒体娱乐、银行、通信服务与技术硬件持仓比例提升幅度靠前;相反,生物医药、食品饮料、汽车与汽车零部件与能源降幅最大。跨行业对比,媒体娱乐、能源以及消费者服务持仓比例最高;房地产、工业以及必需消费等行业持仓比例较低。相比自身历史水平,通信服务、银行、运输与原材料等已处於历史高位;生物医药、汽车与汽车零部件、房地产与食品饮料等则处於历史低位。
第二季度内地公募继续重仓腾讯(00700.HK) -2.200 (-0.589%) 沽空 $5.18亿; 比率 7.000% 、中海油(00883.HK) -0.760 (-3.831%) 沽空 $2.27亿; 比率 5.806% 、美团(03690.HK) -0.700 (-0.587%) 沽空 $6.83亿; 比率 15.091% 与中移动(00941.HK) -0.750 (-1.042%) 沽空 $1.38亿; 比率 7.346% 等龙头。与今年首季度类似,上述龙头(腾讯、美团、中海油与中移动)分别位列持仓市值增幅排名前四,而华润啤酒(00291.HK) -0.550 (-2.301%) 沽空 $7.97千万; 比率 23.893% 、兖矿能源(01171.HK) -0.360 (-3.681%) 沽空 $1.06亿; 比率 40.387% 与理想汽车(02015.HK) -1.200 (-1.642%) 沽空 $1.25亿; 比率 18.708% 市值减少最多。小米集团(01810.HK) +0.080 (+0.431%) 沽空 $3.73亿; 比率 13.505% 、中芯(00981.HK) -0.080 (-0.499%) 沽空 $4.97千万; 比率 9.737% 与建行(00939.HK) -0.020 (-0.373%) 沽空 $3.93亿; 比率 17.578% 取代理想汽车、洛阳钼业(03993.HK) -0.310 (-5.336%) 沽空 $4.16千万; 比率 16.334% 和巨子生物(02367.HK) +0.300 (+0.758%) 沽空 $1.79千万; 比率 15.002% 进入了前十大重仓股行列。相比一季度,持有腾讯、美团和中广核电力(01816.HK) -0.150 (-5.085%) 沽空 $2.61千万; 比率 4.486% 等基金数量上升较多,但持有理想汽车、金斯瑞生物科技(01548.HK) -1.440 (-11.862%) 沽空 $4.84千万; 比率 20.022% 以及洛阳钼业的基金数量明显减少。
(wl/cy)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2024-09-09 16:25。)
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