野村发表研究报告指,万科(02202.HK) -0.020 (-0.494%) 沽空 $3.59千万; 比率 22.984% 日前发盈警,预料上半年将由盈转亏,录得净亏损70亿至90亿元人民币,对比2023年中期盈利为99亿元人民币,公司解释主要由於期内开发项目结算规模和毛利率显着下降,以及有对部分项目进行计提减值等所致。野村认为,在房地产行业不景气的情况下万科录得亏损亦属合理,因为相关项目有大部分土地是在2022年或之前、即市场较炽热时以相对较高的成本取得。
万科同时公布了主要管理人员增持计划,涉及2亿元人民币。尽管增持计划将有助表明管理层对公司未来发展的信心,但野村相信此举未能改变万科的基本面及股价弱势。基於业绩表现疲弱,该行将万科2024至2026年盈利预测下调7%至9%,H股目标价由5.5元下调至5.1元,维持「中性」评级。(gc/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2024-08-05 16:25。)
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