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自发行以来
联博 - 环球保守策略基金 (美元) A2 30.01 2026/03/18 N/A -2.47% +0.03% +1.76% -0.37% +12.57% +40.43% +26.89% N/A 6.35%
安联东方入息基金 - AT类 (美元) 累积股份 350.07 2026/03/18 N/A +1.09% +20.81% +21.69% +17.45% +46.74% +70.07% +42.76% +434.62% 14.75%
霸菱倾亚均衡基金 (美元) 累积 43.27 2021/12/10 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +0.56% N/A 0.00%
贝莱德ESG多元资产基金 (欧元) A2 21.61 2026/03/18 N/A -2.13% +1.22% +4.55% +0.37% +12.67% +20.93% +17.83% N/A 7.20%
贝莱德环球资产配置基金 (美元) A2 92.02 2026/03/18 0.50 -3.50% -0.42% +2.12% -1.17% +16.38% +40.77% +24.23% N/A 8.24%
贝莱德环球多元资产入息基金 (澳币) A8对冲股份 8.10 2026/03/18 N/A -2.88% -1.10% -1.34% -1.10% +2.02% +6.30% -13.46% N/A 6.07%
贝莱德环球多元资产入息基金 (加拿大元) A8对冲股份 7.61 2026/03/18 N/A -2.81% -1.04% -1.30% -1.17% +2.42% +5.55% -13.72% N/A 6.04%
贝莱德环球多元资产入息基金 (英镑) A8对冲股份 7.70 2026/03/18 N/A -2.90% -1.28% -1.53% -1.16% +1.99% +7.24% -12.80% N/A 6.03%
贝莱德环球多元资产入息基金 (港币) A6对冲股份 76.11 2026/03/18 N/A -2.90% -1.45% -1.93% -1.39% +0.53% +1.89% -17.38% N/A 6.04%
贝莱德环球多元资产入息基金 (纽西兰元) A8对冲股份 7.78 2026/03/18 N/A -2.75% -1.14% -1.52% -1.27% +1.70% +5.99% -13.36% N/A 6.06%
贝莱德环球多元资产入息基金 (美元) A2 17.95 2026/03/18 N/A -2.29% +0.50% +1.82% -0.06% +9.18% +27.85% +16.79% +79.50% 6.10%
贝莱德环球多元资产入息基金 (美元) A6 8.35 2026/03/18 N/A -2.79% -1.07% -1.30% -1.07% +2.45% +6.37% -12.66% N/A 6.08%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A2 45.00 2026/03/18 1.43 -1.21% -0.02% +0.94% -0.60% +6.81% +28.24% +20.03% N/A 4.40%
首源亚洲铁桥基金 (美元) 13.53 2026/03/18 1.32 -1.46% +1.61% +2.25% +1.23% +11.11% +4.16% -19.75% +35.30% 8.12%
富兰克林入息基金 (美元) A (每月派息) 9.82 2026/03/18 N/A -2.39% +0.31% +0.92% +0.89% +2.08% -0.20% -11.93% -1.80% 6.45%
景顺亚洲资产配置基金(美元) A股 累积股份 26.99 2026/03/18 N/A -2.35% +6.39% +6.01% +4.65% +14.32% +28.95% -6.67% +170.17% 8.22%
摩根全天候组合基金 (美元) 36.15 2026/03/18 0.00 -3.11% +0.08% +1.86% -0.63% +12.83% +38.82% +26.89% +261.50% 7.12%
摩根亚太入息基金 (美元) 37.34 2026/03/18 0.93 -1.37% +4.95% +7.18% +3.75% +19.65% +27.22% +9.25% +161.67% 6.99%
邓普顿新兴市场动力入息基金 14.55 2026/03/18 N/A -3.71% +6.52% +10.90% +4.53% +30.96% +64.04% +24.36% N/A 10.86%
邓普顿环球美元基金(美元)A(每年派息) 35.83 2026/03/18 N/A -4.30% +6.83% +14.91% +5.17% +23.34% +28.93% +37.75% N/A 14.96%
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