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东方汇理系列基金 - 拉丁美洲股票基金 - A2 (美元)
最新资产净值价格
美元
 
486.34
(更新 : 2024/11/21)
1个月回报
 
-2.55%
基金公司 东方汇理资产管理香港有限公司 - 东方汇理系列基金
基金类型 股票基金
基金规模
 
9.04千万
主题 一般
地域分布 拉丁美洲
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
481.99 - 486.98
+0.49%
-0.42%
1个月
481.99 - 499.20
-2.55%
-2.85%
3个月
481.99 - 535.20
-7.15%
+0.29%
1年
481.81 - 597.08
-10.69%
+12.59%
3年
370.22 - 597.08
+22.94%
-5.08%
自发行以来
0.00 - 781.84
N/A
+393.08%
波幅
3年年度化波幅
19.02%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+39.17%
+3.38%
-7.92%
-15.97%
+21.70%
基金内容
按 巿场
 巴西 (62.72%)
 墨西哥 (27.03%)
 智利 (5.80%)
 秘鲁 (2.29%)
 其他、现金及现金等值 (1.89%)
 哥伦比亚 (0.28%)
按 行业
 金融 (27.45%)
 必需消费品 (13.65%)
 物料 (12.44%)
 公用事业 (10.63%)
 能源 (10.12%)
 工业 (8.11%)
 非必需消费品 (7.45%)
 通讯服务 (3.82%)
 房地产 (3.32%)
 现金及现金等价物 (1.89%)
 健康护理 (1.12%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
PETROLEO BRASILEIRO SA
8.89%
GRUPO FINANC BANORTE SAB DE CV
4.95%
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB
4.74%
GRUPO MEXICO SAB DE CV
4.68%
EMBRAER SA
4.60%
CIA SANEAMEN BASI ESTA PA SAB
4.17%
BANCO BRADESCO SA
4.05%
ITAUSA SA
3.90%
BANCO DO BRASIL SA
3.01%
CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS
2.99%
相关基金(相同基金类型)
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基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
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+8.80%
+15.39%
富达基金 - 环球金融服务基金 A股 - 欧元 66.20
+5.62%
+14.28%
联博 - 国际科技基金 (美元) A 915.03
+5.02%
+9.80%
施罗德环球基金系列 - 意大利股票 (欧元) A类股份 累积单位 57.47
+4.99%
+8.61%
贝莱德世界金融基金 (美元) A2 53.43
+4.74%
+10.39%
5大跌幅率基金
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1个月回报
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-13.43%
-2.61%
景顺黄金及特别矿业基金 (美元) A股 累积股份 7.38
-11.83%
-2.25%
富兰克林生物科技新领域基金 (美元) A (累算) 40.27
-10.37%
-8.95%
富达基金 - 印尼基金 A股 - 美元 24.60
-9.23%
-4.35%
贝莱德世界矿业基金 (美元) A2 61.67
-7.47%
-1.17%
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