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东方汇理系列基金-印度基建基金 (美元) AU
最新资产净值价格
美元
 
75.10
(更新 : 2019/07/05)
1个月回报
 
0.00%
基金公司 东方汇理资产管理香港有限公司 - 东方汇理系列基金
基金类型 股票基金
基金规模
 
3.99千万
主题 基础建设
地域分布 印度
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
75.10 - 75.10
0.00%
-0.42%
1个月
75.10 - 75.10
0.00%
-2.85%
3个月
75.10 - 75.10
0.00%
+0.29%
1年
75.10 - 75.10
0.00%
+12.59%
3年
75.10 - 75.10
0.00%
-5.08%
自发行以来
25.56 - 101.49
-24.90%
+393.08%
波幅
3年年度化波幅
0.00%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2017
2016
2015
2014
2013
美元
+58.02%
-5.16%
+0.11%
+61.24%
-15.20%
基金内容
按 行业
 工业 (29.93%)
 能源 (13.17%)
 物料 (12.95%)
 金融 (11.70%)
 非必需消费品 (10.54%)
 公用事业 (10.45%)
 房地产 (9.63%)
 必需消费品 (1.38%)
 电讯服务 (1.27%)
 资讯科技 (1.25%)
 其他及现金 (-2.27%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
RELIANCE INDUSTRIES LTD
9.34%
MARUTI SUZUKI INDIA LTD
5.50%
LARSEN & TOUBRO LTD
4.26%
MAHINDRA & MAHINDRA LTD
3.60%
ASTRAL POLYTECHNIK LTD
3.44%
MAHINDRA & MAHINDRA FIN SCES
2.97%
INDRAPRASTHA GAS LTD
2.93%
GAIL INDIA LTD
2.89%
EQUITAS HOLDINGS LTD/INDIA
2.70%
SHRIRAM TRANSPORT FIN CO LTD
2.66%
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最新资产净值价格
1个月回报
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+8.80%
+15.39%
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+5.62%
+14.28%
联博 - 国际科技基金 (美元) A 915.03
+5.02%
+9.80%
施罗德环球基金系列 - 意大利股票 (欧元) A类股份 累积单位 57.47
+4.99%
+8.61%
贝莱德世界金融基金 (美元) A2 53.43
+4.74%
+10.39%
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1个月回报
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-13.43%
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-11.83%
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-10.37%
-8.95%
富达基金 - 印尼基金 A股 - 美元 24.60
-9.23%
-4.35%
贝莱德世界矿业基金 (美元) A2 61.67
-7.47%
-1.17%
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