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施罗德环球基金系列 - 拉丁美洲 (美元) A类股份 累积单位
最新资产净值价格
美元
 
42.22
(更新 : 2024/11/21)
1个月回报
 
-2.09%
基金公司 施羅德投资管理 (香港) 有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
3.70亿
主题 一般
地域分布 拉丁美洲
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
41.87 - 42.36
-0.33%
-0.42%
1个月
41.87 - 43.57
-2.09%
-2.85%
3个月
41.87 - 45.57
-6.69%
+0.29%
1年
40.47 - 51.13
-10.53%
+12.59%
3年
34.86 - 51.13
+14.86%
-5.08%
自发行以来
6.35 - 62.16
+321.81%
+393.08%
波幅
3年年度化波幅
18.52%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+26.50%
+9.30%
-11.70%
-5.00%
+20.50%
基金内容
按 巿场
 巴西 (64.00%)
 墨西哥 (24.00%)
 秘鲁 (4.10%)
 智利 (3.80%)
 阿根廷 (2.10%)
 流动资产 (1.00%)
 美国 (1.00%)
按 行业
 金融 (34.30%)
 原料 (17.90%)
 能源 (12.80%)
 基本消费品 (10.80%)
 公用事业 (8.10%)
 工业制造 (7.90%)
 非必需消费品 (3.80%)
 健康护理 (2.80%)
 流动资产 (1.00%)
 通讯服务 (0.60%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Petroleo Brasileiro SA
9.10%
Itau Unibanco Holding SA
6.20%
NU Holdings Ltd/Cayman Islands
6.10%
Vale SA
4.70%
Grupo Mexico SAB de CV
4.20%
Grupo Financiero Banorte SAB de CV
4.20%
Fomento Economico Mexicano SAB de CV
4.10%
Banco BTG Pactual SA
4.00%
WEG SA
3.70%
Centrais Eletricas Brasileiras SA
3.30%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
法国巴黎L1基金 主要消费品创新股票基金 经典 资本类别(美元) 347.13
+8.80%
+15.39%
富达基金 - 环球金融服务基金 A股 - 欧元 66.20
+5.62%
+14.28%
联博 - 国际科技基金 (美元) A 915.03
+5.02%
+9.80%
施罗德环球基金系列 - 意大利股票 (欧元) A类股份 累积单位 57.47
+4.99%
+8.61%
贝莱德世界金融基金 (美元) A2 53.43
+4.74%
+10.39%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 41.82
-13.43%
-2.61%
景顺黄金及特别矿业基金 (美元) A股 累积股份 7.38
-11.83%
-2.25%
富兰克林生物科技新领域基金 (美元) A (累算) 40.27
-10.37%
-8.95%
富达基金 - 印尼基金 A股 - 美元 24.60
-9.23%
-4.35%
贝莱德世界矿业基金 (美元) A2 61.67
-7.47%
-1.17%
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