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施罗德环球基金系列 - 新兴市场 (美元) A类股份 累积单位
最新资产净值价格
美元
 
17.26
(更新 : 2024/11/20)
1个月回报
 
-5.06%
基金公司 施羅德投资管理 (香港) 有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
58.36亿
主题 一般
地域分布 新兴市场
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
17.21 - 17.42
-0.92%
-0.69%
1个月
17.21 - 18.18
-5.06%
-3.48%
3个月
16.89 - 18.73
-1.08%
+0.37%
1年
14.86 - 18.73
+11.43%
+12.46%
3年
13.03 - 20.25
-14.69%
-5.47%
自发行以来
2.82 - 103.70
+245.18%
+392.82%
波幅
3年年度化波幅
13.99%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+7.30%
-23.90%
-5.60%
+5.70%
+4.70%
基金内容
按 巿场
 中国 (25.90%)
 台湾 (18.80%)
 印度 (16.20%)
 南韩 (10.00%)
 其他 (7.60%)
 巴西 (7.60%)
 南非 (3.10%)
 流动资产 (2.40%)
 墨西哥 (2.30%)
 波兰 (1.90%)
 印尼 (1.70%)
 香港 (1.40%)
 新兴市场 (1.30%)
按 行业
 资讯科技 (26.80%)
 金融 (23.00%)
 非必需消费品 (13.70%)
 通讯服务 (9.10%)
 工业制造 (6.30%)
 基本消费品 (5.20%)
 能源 (4.60%)
 流动资产 (2.40%)
 健康护理 (2.40%)
 原料 (2.40%)
 其他 (2.00%)
 公用事业 (1.70%)
 房地产 (0.60%)
按 股票-地域分布前十
 新兴市场 (92.60%)
 其他 (3.00%)
 流动资产 (2.40%)
 太平洋(日本除外) (1.40%)
 美洲 (0.40%)
 欧洲(英国除外)/中东 (0.30%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
9.30%
Tencent Holdings Ltd
6.30%
Samsung Electronics Co Ltd
4.30%
Meituan
2.80%
ICICI Bank Ltd
2.40%
Alibaba Group Holding Ltd
2.30%
Axis Bank Ltd
2.00%
MediaTek Inc
1.80%
Tata Consultancy Services Ltd
1.70%
Reliance Industries Ltd
1.60%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
法国巴黎L1基金 主要消费品创新股票基金 经典 资本类别(美元) 345.81
+8.03%
+13.81%
富达基金 - 环球金融服务基金 A股 - 欧元 66.27
+5.29%
+15.03%
贝莱德世界金融基金 (美元) A2 53.43
+3.83%
+9.98%
施罗德环球基金系列 - 意大利股票 (欧元) A类股份 累积单位 57.47
+3.55%
+8.66%
富达基金 - 美国基金 A股 - 累积 - 美元 16.99
+3.22%
+3.47%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 41.82
-13.86%
-4.17%
景顺黄金及特别矿业基金 (美元) A股 累积股份 7.38
-11.83%
-1.47%
富兰克林生物科技新领域基金 (美元) A (累算) 40.27
-10.37%
-9.99%
富达基金 - 印尼基金 A股 - 美元 24.81
-8.92%
-5.52%
亨德森远见基金泛欧地产股票基金 (欧元) A2 52.26
-8.88%
-6.68%
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