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施罗德环球基金系列 - 新兴欧洲 (欧元) A类股份 累积单位
最新资产净值价格
欧元
 
21.40
(更新 : 2024/11/20)
1个月回报
 
-1.96%
基金公司 施羅德投资管理 (香港) 有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
2.11千万
主题 一般
地域分布 欧洲新兴市场
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
21.40 - 22.21
-3.33%
-0.69%
1个月
21.33 - 22.29
-1.96%
-3.48%
3个月
21.33 - 23.12
-6.12%
+0.37%
1年
18.41 - 23.95
+16.24%
+12.46%
3年
10.95 - 44.94
-52.37%
-5.47%
自发行以来
4.90 - 48.44
+114.05%
+392.82%
波幅
3年年度化波幅
34.94%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
欧元
+39.20%
-67.70%
+31.00%
-14.50%
+36.70%
基金内容
按 巿场
 波兰 (32.00%)
 希腊 (15.70%)
 土耳其 (13.80%)
 匈牙利 (12.90%)
 哈萨克斯坦 (7.40%)
 流动资产 (5.60%)
 斯洛文尼亚 (5.30%)
 葡萄牙 (3.20%)
 格鲁吉亚 (1.40%)
 比利时 (1.40%)
 罗马尼亚 (1.30%)
按 行业
 金融 (52.70%)
 工业制造 (11.00%)
 基本消费品 (9.40%)
 健康护理 (7.90%)
 非必需消费品 (7.50%)
 能源 (5.90%)
 流动资产 (5.60%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
OTP Bank Nyrt
7.60%
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA
6.20%
Richter Gedeon Nyrt
5.30%
LPP SA
5.20%
Kaspi.KZ JSC
5.00%
ORLEN SA
4.60%
Eurobank Ergasias Services and Holdings SA
4.40%
National Bank of Greece SA
4.20%
Nova Ljubljanska Banka dd
3.50%
Metlen Energy & Metals SA
3.50%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
法国巴黎L1基金 主要消费品创新股票基金 经典 资本类别(美元) 345.81
+8.03%
+13.81%
富达基金 - 环球金融服务基金 A股 - 欧元 66.27
+5.29%
+15.03%
贝莱德世界金融基金 (美元) A2 53.43
+3.83%
+9.98%
施罗德环球基金系列 - 意大利股票 (欧元) A类股份 累积单位 57.47
+3.55%
+8.66%
富达基金 - 美国基金 A股 - 累积 - 美元 16.99
+3.22%
+3.47%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 41.82
-13.86%
-4.17%
景顺黄金及特别矿业基金 (美元) A股 累积股份 7.38
-11.83%
-1.47%
富兰克林生物科技新领域基金 (美元) A (累算) 40.27
-10.37%
-9.99%
富达基金 - 印尼基金 A股 - 美元 24.81
-8.92%
-5.52%
亨德森远见基金泛欧地产股票基金 (欧元) A2 52.26
-8.88%
-6.68%
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