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景顺环球债券基金(美元) A股 累积股份
最新资产净值价格
美元
 
10.04
(更新 : 2024/11/22)
1个月回报
 
-0.72%
基金公司 景顺投资管理亚洲有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
1.33亿
主题 一般
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
10.03 - 10.05
-0.04%
+0.07%
1个月
10.02 - 10.11
-0.72%
-0.21%
3个月
10.02 - 10.25
-0.48%
-0.39%
1年
9.19 - 10.25
+9.13%
+5.58%
3年
8.31 - 10.25
+2.83%
-6.42%
自发行以来
0.00 - 10.33
N/A
+85.84%
波幅
3年年度化波幅
6.54%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2012
2011
2010
2009
2008
美元
+8.07%
+7.36%
+3.62%
+2.25%
+4.94%
基金内容
按 信用评级
 AAA (44.00%)
 BBB (22.20%)
 A (11.70%)
 AA (10.50%)
 现金 (9.70%)
 BB (1.70%)
 B (0.30%)
按 货币
 美元 (68.40%)
 欧元 (14.00%)
 英镑 (7.50%)
 Norwegian Krone (4.20%)
 澳大利亚元 (3.10%)
 劦拿大元 (2.90%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
United States of America
16.70%
Federal Republic Of Germany
13.50%
Republic of Italy
8.00%
Kingdom of Spain
6.40%
European Investment Bank
4.50%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
3.80%
Republic of Poland
3.00%
Apple Inc
1.90%
Kingdom of Belgium
1.80%
Verizon Communications Inc
1.70%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A1 9.52
+2.35%
+4.50%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A3 9.53
+2.35%
+4.50%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A2 15.37
+2.33%
+5.42%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C2 12.32
+2.24%
+5.12%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C1 9.52
+2.04%
+4.50%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 20.29
-3.61%
-5.58%
摩根环球可换股证券 (美元) 13.66
-1.87%
-6.12%
富达基金 - 环球债券基金 A股 - 累积 - 美元 1.02
-1.74%
-4.14%
施罗德环球基金系列 - 环球债券 (美元) A类股份 累积单位 11.01
-1.70%
-3.41%
富达基金 - 环球通胀连系债券基金 A股 - 累积 - 美元 11.26
-1.66%
-3.18%
基金 - 浏览记录
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