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首源亚洲策略债券基金 (美元) I
最新资产净值价格
美元
 
6.03
(更新 : 2024/11/21)
1个月回报
 
-1.36%
基金公司 首源投资(香港)有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
3.52千万
主题 一般
地域分布 亚洲 (包括日本)
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
6.03 - 6.05
-0.02%
+0.01%
1个月
6.02 - 6.12
-1.36%
-0.37%
3个月
6.02 - 6.20
-0.82%
-0.39%
1年
5.62 - 6.20
+7.04%
+5.43%
3年
5.45 - 8.11
-25.56%
-6.94%
自发行以来
5.45 - 11.32
-39.66%
+85.82%
波幅
3年年度化波幅
12.04%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
-8.00%
-9.80%
-10.50%
+7.00%
+13.50%
基金内容
按 巿场
 中国 (22.40%)
 美国 (16.80%)
 印度 (12.10%)
 香港 (11.50%)
 其他 (7.50%)
 印尼 (6.20%)
 澳门 (5.60%)
 马来西亚 (4.70%)
 澳洲 (4.40%)
 日本 (3.40%)
 南韩 (3.20%)
 流动资金 (2.30%)
按 行业
 企业 (51.80%)
 国债 (24.20%)
 政府及其相关债劵 (21.60%)
 流动资金 (2.30%)
按 信用评级
 BBB (28.70%)
 BB (17.80%)
 AA (16.70%)
 A (14.90%)
 CCC or Below (7.30%)
 B (4.50%)
 未获评级 (4.10%)
 AAA (3.60%)
 流动资金 (2.40%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
United States Treasury
16.70%
REC Limited
5.90%
Malaysia (Government)
4.20%
Australia (Commonwealth of)
3.20%
China Petrochemical Corp
2.80%
SHRIRAM FINANCE LTD
2.70%
China CITIC Financial Asset Management Co Ltd
2.60%
KRAKATAU POSCO PT
2.30%
Best Result Holdings Ltd
2.10%
Wynn Resorts Ltd
2.00%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A2 15.37
+1.92%
+5.35%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C2 12.32
+1.82%
+5.03%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A1 9.52
+1.60%
+4.39%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A3 9.53
+1.60%
+4.38%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C1 9.52
+1.60%
+4.39%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 20.29
-3.43%
-5.85%
摩根环球可换股证券 (美元) 13.60
-1.95%
-6.46%
贝莱德新兴市场本地货币债券基金 (美元) A2 23.81
-1.77%
-3.45%
邓普顿新兴市场债券基金 (美元) A (每季派息) 6.76
-1.74%
-4.11%
富达基金 - 环球通胀连系债券基金 A股 - 累积 - 美元 11.29
-1.74%
-2.25%
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