6月11日|東方財富研究所副所長、首席策略官陳果稱,全球資金一致預期看好的貴金屬已走了A字,Q2全球資金預期看好的韓國存儲股似乎也在走A字,不排除近期全球資金一致預期看好的——美國費城半導體指數也要走個A字。這個階段,我們的應對策略思路:先保下限,再求上限。雖然外部動盪,我們認為上證指數短期有下限,且Q3機會大於風險。後面A股更關鍵是結構,我們繼續認為:走向再平衡是當務之急。再平衡戰術思路是,熱門賽道去偽存真,縮圈:把篤定業績不會miss的留下,其他逐步再平衡換成 :新老能源金融地產龍頭 + 逐步增配泡騰資產/ 新消費互聯網龍頭。
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